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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 222.00 | 869.00 | 1 092.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787.00 | 1 905.00 | 882.00 | 2 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 743.00 | 22 876.00 | 3 866.00 | 26 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 357.00 | 25 004.00 | 51 353.00 | 76 357.00 |
BT Marchandises | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 495.00 | 1 615.00 | 191 880.00 | 193 495.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 334 288.00 | | 334 288.00 | 334 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 955.00 | 1 615.00 | 578 339.00 | 579 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 312.00 | 26 619.00 | 629 693.00 | 656 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 210 162.00 | 210 162.00 | | 210 162.00 |
DH Report à nouveau | 105 555.00 | 85 240.00 | | 105 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 467.00 | 20 315.00 | | 27 467.00 |
DL TOTAL (I) | 376 723.00 | 349 256.00 | | 376 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 289.00 | 122 810.00 | | 161 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 456.00 | 75 867.00 | | 68 456.00 |
EA Autres dettes | 23 224.00 | 21 854.00 | | 23 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 969.00 | 220 532.00 | | 252 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 693.00 | 569 789.00 | | 629 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 476.00 | | 4 330.00 | 72 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 76 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | 46 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 184.00 | | 1 092.00 | 46 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 292.00 | | 3 238.00 | 26 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 680.00 | 1 773.00 | 449.00 | 23 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 222.00 | 449.00 | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 230.00 | 1 550.00 | | 23 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | 1 122.00 | | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 1 122.00 | | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 1 122.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 289.00 | 161 289.00 | | 161 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
UX Autres créances clients | 191 557.00 | 191 557.00 | | 191 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 557.00 | 195 557.00 | | 195 557.00 |
VW T.V.A. | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 969.00 | 252 969.00 | | 252 969.00 |