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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | 17 780.00 | 6 882.00 | 24 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 476.00 | 19 859.00 | 52 616.00 | 72 476.00 |
BT Marchandises | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 758.00 | 5 559.00 | 149 198.00 | 154 758.00 |
BZ Autres créances | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 675.00 | | 273 675.00 | 273 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 363.00 | 5 559.00 | 473 803.00 | 479 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 840.00 | 25 419.00 | 526 420.00 | 551 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 210 162.00 | 210 162.00 | | 210 162.00 |
DH Report à nouveau | 55 132.00 | 43 872.00 | | 55 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 026.00 | 11 259.00 | | 21 026.00 |
DL TOTAL (I) | 319 859.00 | 298 833.00 | | 319 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 654.00 | 153 389.00 | | 144 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 010.00 | 43 782.00 | | 49 010.00 |
EA Autres dettes | 12 896.00 | 12 332.00 | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 560.00 | 211 693.00 | | 206 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 420.00 | 510 526.00 | | 526 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 276.00 | | 2 200.00 | 70 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 092.00 | | 2 200.00 | 24 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 608.00 | 2 251.00 | | 17 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 159.00 | 2 251.00 | | 17 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 489.00 | 2 321.00 | 251.00 | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | 2 321.00 | 251.00 | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | 2 321.00 | 251.00 | 3 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 321.00 | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 654.00 | 144 654.00 | | 144 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UX Autres créances clients | 146 696.00 | 146 696.00 | | 146 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
VW T.V.A. | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 560.00 | 206 560.00 | | 206 560.00 |