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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 462.00 | 13 342.00 | 9 120.00 | 22 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 276.00 | 15 421.00 | 54 855.00 | 70 276.00 |
BT Marchandises | 48 016.00 | | 48 016.00 | 48 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 156.00 | 20 426.00 | 115 729.00 | 136 156.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 406.00 | | 74 406.00 | 74 406.00 |
CF Disponibilités | 182 710.00 | | 182 710.00 | 182 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 633.00 | 20 426.00 | 423 207.00 | 443 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 910.00 | 35 848.00 | 478 062.00 | 513 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 210 162.00 | 210 162.00 | | 210 162.00 |
DH Report à nouveau | 24 542.00 | 6 637.00 | | 24 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 329.00 | 17 905.00 | | 19 329.00 |
DL TOTAL (I) | 287 573.00 | 268 243.00 | | 287 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 091.00 | 47 716.00 | | 36 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 477.00 | 112 088.00 | | 108 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 119.00 | 39 477.00 | | 36 119.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | 6 258.00 | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 488.00 | 205 541.00 | | 190 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 062.00 | 473 784.00 | | 478 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 174.00 | | 6 601.00 | 67 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 70 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 24 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 990.00 | | 6 601.00 | 20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 201.00 | 1 719.00 | 3 500.00 | 17 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 751.00 | 1 719.00 | 3 500.00 | 16 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 398.00 | 1 326.00 | 297.00 | 19 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 398.00 | 1 326.00 | 297.00 | 19 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 398.00 | 1 326.00 | 297.00 | 19 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 326.00 | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 111 713.00 | | | 111 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | | | 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 488.00 | 190 488.00 | | 190 488.00 |