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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
BZ Autres créances | 1 152 793.00 | | 1 152 793.00 | 1 152 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 240 530.00 | | 16 240 530.00 | 16 240 530.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 407 709.00 | | 17 407 709.00 | 17 407 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 419 737.00 | | 17 419 737.00 | 17 419 737.00 |
CU Autres participations | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 13 943 863.00 | | | 13 943 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 951.00 | | | 248 951.00 |
DL TOTAL (I) | 14 206 180.00 | | | 14 206 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192 790.00 | | | 3 192 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213 557.00 | | | 3 213 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 419 737.00 | | | 17 419 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213 557.00 | | | 3 213 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 428.00 | | | 124 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 144.00 | | | 419 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 193.00 | | | 170 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 951.00 | | | 248 951.00 |