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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
BZ Autres créances | 6 547 232.00 | | 6 547 232.00 | 6 547 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 456 486.00 | | 10 456 486.00 | 10 456 486.00 |
CF Disponibilités | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 101 387.00 | | 17 101 387.00 | 17 101 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 113 815.00 | | 17 113 815.00 | 17 113 815.00 |
CU Autres participations | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 13 350 245.00 | 13 825 626.00 | | 13 350 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 945.00 | 76 619.00 | | 74 945.00 |
DL TOTAL (I) | 13 438 555.00 | 13 915 610.00 | | 13 438 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 707.00 | 3 540 176.00 | | 3 625 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 434.00 | 21 622.00 | | 47 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120.00 | 1 760.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 261.00 | 3 563 557.00 | | 3 675 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 113 815.00 | 17 479 167.00 | | 17 113 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 145.00 | 33 413.00 | | 29 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 329.00 | 122 522.00 | | 133 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 384.00 | 45 903.00 | | 58 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 945.00 | 76 619.00 | | 74 945.00 |