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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BZ Autres créances | 8 069 668.00 | | 8 069 668.00 | 8 069 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 149 851.00 | | 9 149 851.00 | 9 149 851.00 |
CF Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 225 284.00 | | 17 225 284.00 | 17 225 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 237 313.00 | | 17 237 313.00 | 17 237 313.00 |
CU Autres participations | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 13 824 882.00 | | | 13 824 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 744.00 | | | 200 744.00 |
DL TOTAL (I) | 14 038 991.00 | | | 14 038 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 179 906.00 | | | 3 179 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 321.00 | | | 3 198 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 237 313.00 | | | 17 237 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198 321.00 | | | 3 198 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 244.00 | | | 96 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 061.00 | | | 341 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 317.00 | | | 140 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 744.00 | | | 200 744.00 |