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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BZ Autres créances | 7 108 774.00 | | 7 108 774.00 | 7 108 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 255 160.00 | | 9 255 160.00 | 9 255 160.00 |
CF Disponibilités | 1 087 238.00 | | 1 087 238.00 | 1 087 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 467 139.00 | | 17 467 139.00 | 17 467 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 479 167.00 | | 17 479 167.00 | 17 479 167.00 |
CU Autres participations | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 13 825 626.00 | | | 13 825 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
DL TOTAL (I) | 13 915 610.00 | | | 13 915 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 540 176.00 | | | 3 540 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 622.00 | | | 21 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 557.00 | | | 3 563 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 479 167.00 | | | 17 479 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 563 557.00 | | | 3 563 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 128 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 413.00 | 96 244.00 | | 33 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 522.00 | 341 061.00 | | 122 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 903.00 | 140 317.00 | | 45 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 619.00 | 200 744.00 | | 76 619.00 |