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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BZ Autres créances | 7 356 547.00 | | 7 356 547.00 | 7 356 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 965 841.00 | | 10 965 841.00 | 10 965 841.00 |
CF Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 325 567.00 | | 18 325 567.00 | 18 325 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 337 595.00 | | 18 337 595.00 | 18 337 595.00 |
CU Autres participations | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 14 353 272.00 | | | 14 353 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 281.00 | | | -26 281.00 |
DL TOTAL (I) | 14 340 357.00 | | | 14 340 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987 950.00 | | | 3 987 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 239.00 | | | 3 997 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 337 595.00 | | | 18 337 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 239.00 | | | 3 997 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 140.00 | | | -13 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 281.00 | | | -26 281.00 |