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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BZ Autres créances | 7 513 123.00 | | 7 513 123.00 | 7 513 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 991 688.00 | | 10 991 688.00 | 10 991 688.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 516 295.00 | | 18 516 295.00 | 18 516 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 528 323.00 | | 18 528 323.00 | 18 528 323.00 |
CU Autres participations | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DG Autres réserves | 14 192 814.00 | | | 14 192 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 458.00 | | | 160 458.00 |
DL TOTAL (I) | 14 366 637.00 | | | 14 366 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144 832.00 | | | 4 144 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 161 685.00 | | | 4 161 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 528 323.00 | | | 18 528 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 161 685.00 | | | 4 161 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 338.00 | | | 286 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 880.00 | | | 125 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 458.00 | | | 160 458.00 |