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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 255.00 | 6 221.00 | 7 035.00 | 13 255.00 |
AN Terrains | 246 679.00 | 196 787.00 | 49 892.00 | 246 679.00 |
AP Constructions | 460 015.00 | 419 234.00 | 40 780.00 | 460 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 314.00 | 642 667.00 | 459 647.00 | 1 102 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 599.00 | 58 453.00 | 13 147.00 | 71 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 917.00 | 1 334 334.00 | 574 582.00 | 1 908 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 621.00 | | 144 621.00 | 144 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 470.00 | 1 997.00 | 220 473.00 | 222 470.00 |
BZ Autres créances | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
CF Disponibilités | 432 894.00 | | 432 894.00 | 432 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 509.00 | 1 997.00 | 910 512.00 | 912 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 426.00 | 1 336 332.00 | 1 485 094.00 | 2 821 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
CU Autres participations | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 385 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 996.00 | 9 548.00 | | 2 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 820.00 | 18 449.00 | | 15 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 281.00 | 109 701.00 | | 96 281.00 |
DL TOTAL (I) | 584 496.00 | 582 097.00 | | 584 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 527.00 | 331 515.00 | | 309 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 827.00 | 79 589.00 | | 81 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 235.00 | 377 148.00 | | 319 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 178.00 | 120 928.00 | | 145 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 523.00 | | |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 9 235.00 | | 2 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 217.00 | 40 124.00 | | 41 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 598.00 | 970 063.00 | | 900 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 094.00 | 1 552 160.00 | | 1 485 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 332.00 | 704 776.00 | | 670 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 42.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 167 081.00 | 85 106.00 | 2 252 187.00 | 2 167 081.00 |
FG Production vendue services | 9 080.00 | 462.00 | 9 542.00 | 9 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 161.00 | 85 568.00 | 2 261 729.00 | 2 176 161.00 |
FM Production stockée | | | 88 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 362.00 | 34 394.00 | | 10 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 185.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 1 225.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 1 410.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 276.00 | 12 010.00 | | 13 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 492.00 | 2 130 124.00 | | 2 375 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 672.00 | 2 111 676.00 | | 2 359 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 820.00 | 18 449.00 | | 15 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 828.00 | | 69 115.00 | 1 852 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 026.00 | 1 908 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 026.00 | 1 880 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 589.00 | | 69 045.00 | 1 824 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | 71.00 | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 021.00 | 142 340.00 | 13 026.00 | 1 205 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 995.00 | 198.00 | | 16 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 026.00 | 142 141.00 | 13 026.00 | 1 188 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 878.00 | 120.00 | | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878.00 | 120.00 | | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878.00 | 120.00 | | 1 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 235.00 | 319 235.00 | | 319 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 073.00 | 60 073.00 | | 60 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 217.00 | 41 217.00 | | 41 217.00 |
UX Autres créances clients | 220 363.00 | | | 220 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 360.00 | 80 225.00 | 229 135.00 | 309 360.00 |
VI Groupe et associés | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 066.00 | | | 72 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 608.00 | 282 500.00 | 2 107.00 | 284 608.00 |
VW T.V.A. | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 468.00 | 670 332.00 | 229 135.00 | 899 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 978.00 | 10 287.00 | | 12 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 821.00 | 43 630.00 | | 60 821.00 |
ST Autres comptes | 395 372.00 | 366 344.00 | | 395 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 418.00 | 249 405.00 | | 248 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 2 950.00 | 2 002.00 | | 2 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 767.00 | 27 137.00 | | 21 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 000.00 | 7 504.00 | | 8 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 978.00 | 17 791.00 | | 20 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 343.00 | 146 927.00 | | 168 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 952.00 | 221 894.00 | | 232 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 328.00 | 688 518.00 | | 729 328.00 |