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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 196.00 | 11 183.00 | 25 013.00 | 36 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 525.00 | 21 577.00 | 17 949.00 | 39 525.00 |
AN Terrains | 246 679.00 | 246 568.00 | 111.00 | 246 679.00 |
AP Constructions | 492 589.00 | 446 713.00 | 45 876.00 | 492 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 000.00 | 1 199 031.00 | 511 970.00 | 1 711 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 580.00 | 116 505.00 | 70 075.00 | 186 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 348.00 | 2 041 576.00 | 682 772.00 | 2 724 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 696.00 | | 166 696.00 | 166 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 366.00 | | 232 366.00 | 232 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 018.00 | 841.00 | 443 176.00 | 444 018.00 |
BZ Autres créances | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
CF Disponibilités | 1 241 687.00 | | 1 241 687.00 | 1 241 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 981.00 | 841.00 | 2 193 139.00 | 2 193 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 329.00 | 2 042 418.00 | 2 875 911.00 | 4 918 329.00 |
CU Autres participations | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 298 339.00 | 298 339.00 | | 298 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 049.00 | 2.00 | | -7 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 971.00 | -7 051.00 | | 88 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 390.00 | 60 629.00 | | 136 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 050.00 | 1 084 319.00 | | 1 249 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 179.00 | 545 225.00 | | 449 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 763.00 | 88 533.00 | | 85 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 801.00 | 1 752.00 | | 3 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 087.00 | 352 630.00 | | 558 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 353.00 | 345 499.00 | | 413 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 531.00 | 4 992.00 | | 46 531.00 |
EA Autres dettes | 52 155.00 | 31 231.00 | | 52 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 992.00 | 19 492.00 | | 17 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 861.00 | 1 389 353.00 | | 1 626 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 911.00 | 2 473 671.00 | | 2 875 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 262.00 | 920 592.00 | | 1 225 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FD Production vendue biens | 3 055 056.00 | 124 939.00 | 3 179 995.00 | 3 055 056.00 |
FG Production vendue services | 25 793.00 | 8 375.00 | 34 168.00 | 25 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 334.00 | 133 314.00 | 3 214 648.00 | 3 081 334.00 |
FM Production stockée | | | -29 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 056.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 327.00 | 17 927.00 | | 19 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 327.00 | 17 927.00 | | 19 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 327.00 | 14 989.00 | | 19 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 244.00 | -944.00 | | 48 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 218 297.00 | 2 619 149.00 | | 3 218 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 129 326.00 | 2 626 200.00 | | 3 129 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 971.00 | -7 051.00 | | 88 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 763.00 | | 207 585.00 | 2 516 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 724 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 636 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 761.00 | | 2 960.00 | 72 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 479.00 | | 198 369.00 | 2 438 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523.00 | | 6 256.00 | 5 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 987.00 | 171 589.00 | | 1 869 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 842.00 | 9 918.00 | | 22 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 145.00 | 161 671.00 | | 1 847 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 507.00 | 334.00 | | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507.00 | 334.00 | | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | 334.00 | | 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 087.00 | 558 087.00 | | 558 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 930.00 | 102 930.00 | | 102 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 093.00 | 253 093.00 | | 253 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
UX Autres créances clients | 443 127.00 | 443 127.00 | | 443 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 179.00 | 51 381.00 | 397 798.00 | 449 179.00 |
VI Groupe et associés | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 764.00 | | | 309 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 152.00 | | | 405 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 410.00 | 550 410.00 | | 550 410.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 060.00 | 1 225 262.00 | 397 798.00 | 1 623 060.00 |