| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 236.00 | 4 279.00 | 28 957.00 | 33 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 525.00 | 8 749.00 | 30 777.00 | 39 525.00 |
AN Terrains | 246 679.00 | 233 963.00 | 12 716.00 | 246 679.00 |
AP Constructions | 469 999.00 | 430 279.00 | 39 720.00 | 469 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238 939.00 | 970 218.00 | 268 722.00 | 1 238 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 415.00 | 81 502.00 | 79 913.00 | 161 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 194 058.00 | 1 728 989.00 | 465 069.00 | 2 194 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 734.00 | | 129 734.00 | 129 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 487.00 | | 202 487.00 | 202 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 654.00 | | 317 654.00 | 317 654.00 |
BZ Autres créances | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
CF Disponibilités | 552 929.00 | | 552 929.00 | 552 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 215.00 | | 1 257 215.00 | 1 257 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 273.00 | 1 728 989.00 | 1 722 284.00 | 3 451 273.00 |
CU Autres participations | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 641 000.00 | 549 000.00 | | 641 000.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | 771.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 624.00 | 91 607.00 | | 31 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 663.00 | 69 441.00 | | 75 663.00 |
DL TOTAL (I) | 808 064.00 | 770 219.00 | | 808 064.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 546.00 | 294 488.00 | | 253 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 836.00 | 86 170.00 | | 87 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | 3 103.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 672.00 | 274 818.00 | | 353 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 238.00 | 137 349.00 | | 148 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 764.00 | 75 406.00 | | 14 764.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 035.00 | 35 981.00 | | 42 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 220.00 | 907 315.00 | | 904 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 284.00 | 1 677 534.00 | | 1 722 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 974.00 | 730 269.00 | | 750 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 198.00 | | 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 693 308.00 | 66 349.00 | 2 759 657.00 | 2 693 308.00 |
FG Production vendue services | 12 681.00 | 2 659.00 | 15 340.00 | 12 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 989.00 | 69 008.00 | 2 774 997.00 | 2 705 989.00 |
FM Production stockée | | | 76 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 009.00 | 22 663.00 | | 14 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 348.00 | 13 420.00 | | 17 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 348.00 | 13 420.00 | | 17 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 727.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 1 932.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 185.00 | 11 488.00 | | 17 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 17 561.00 | | 5 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 033.00 | 2 692 173.00 | | 2 885 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 409.00 | 2 600 566.00 | | 2 853 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 624.00 | 91 607.00 | | 31 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 343.00 | | 123 297.00 | 2 156 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 582.00 | 2 194 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 172.00 | 72 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 410.00 | 2 117 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 064.00 | | 28 870.00 | 53 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 076.00 | | 94 366.00 | 2 099 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | 62.00 | 4 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 925.00 | 155 241.00 | 16 177.00 | 1 589 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 327.00 | 8 873.00 | 9 172.00 | 13 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 598.00 | 146 368.00 | 7 005.00 | 1 576 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739.00 | 10 000.00 | 739.00 | 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 672.00 | 353 672.00 | | 353 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
UX Autres créances clients | 317 654.00 | 317 654.00 | | 317 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 379.00 | 100 641.00 | 136 736.00 | 253 379.00 |
VI Groupe et associés | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 065.00 | 372 065.00 | | 372 065.00 |
VW T.V.A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 713.00 | 750 974.00 | 136 736.00 | 903 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 598.00 | 14 133.00 | | 10 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 600.00 | 88 818.00 | | 128 600.00 |
ST Autres comptes | 505 803.00 | 479 175.00 | | 505 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 447.00 | 248 794.00 | | 248 447.00 |
YT Sous‐traitance | 12 842.00 | 14 398.00 | | 12 842.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 547.00 | 15 008.00 | | 14 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 912.00 | 9 534.00 | | 9 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 510.00 | 23 667.00 | | 20 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 766.00 | 173 046.00 | | 184 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 095.00 | 286 566.00 | | 246 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 240.00 | 846 193.00 | | 910 240.00 |