| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 236.00 | 7 679.00 | 25 557.00 | 33 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 525.00 | 15 163.00 | 24 363.00 | 39 525.00 |
AN Terrains | 246 679.00 | 246 024.00 | 655.00 | 246 679.00 |
AP Constructions | 486 199.00 | 437 102.00 | 49 096.00 | 486 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 494.00 | 1 067 263.00 | 463 231.00 | 1 530 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 107.00 | 96 756.00 | 78 351.00 | 175 107.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 516 763.00 | 1 869 987.00 | 646 777.00 | 2 516 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 168.00 | | 126 168.00 | 126 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 553.00 | | 261 553.00 | 261 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 323.00 | 507.00 | 298 816.00 | 299 323.00 |
BZ Autres créances | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
CF Disponibilités | 1 086 766.00 | | 1 086 766.00 | 1 086 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 402.00 | 507.00 | 1 826 895.00 | 1 827 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 165.00 | 1 870 494.00 | 2 473 671.00 | 4 344 165.00 |
CU Autres participations | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 298 339.00 | | | 298 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 673 000.00 | 641 000.00 | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 378.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 051.00 | 31 624.00 | | -7 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 629.00 | 75 663.00 | | 60 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 319.00 | 808 064.00 | | 1 084 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 225.00 | 253 546.00 | | 545 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 533.00 | 87 836.00 | | 88 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752.00 | 507.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 630.00 | 353 672.00 | | 352 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 499.00 | 148 238.00 | | 345 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 992.00 | 14 764.00 | | 4 992.00 |
EA Autres dettes | 31 231.00 | 3 624.00 | | 31 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 492.00 | 42 035.00 | | 19 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 353.00 | 904 220.00 | | 1 389 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 671.00 | 1 722 284.00 | | 2 473 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 592.00 | 750 974.00 | | 920 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 399 889.00 | 95 875.00 | 2 495 764.00 | 2 399 889.00 |
FG Production vendue services | 29 373.00 | 3 186.00 | 32 559.00 | 29 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 429 262.00 | 99 061.00 | 2 528 323.00 | 2 429 262.00 |
FM Production stockée | | | 59 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 056.00 | 14 009.00 | | 3 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 927.00 | 17 348.00 | | 17 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 927.00 | 17 348.00 | | 17 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 164.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 938.00 | 164.00 | | 2 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 989.00 | 17 185.00 | | 14 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -944.00 | 5 774.00 | | -944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 149.00 | 2 885 033.00 | | 2 619 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 200.00 | 2 853 409.00 | | 2 626 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 051.00 | 31 624.00 | | -7 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 058.00 | 298 339.00 | 28 028.00 | 2 194 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661.00 | 2 516 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 2 438 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 032.00 | 298 339.00 | 26 769.00 | 2 117 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | | 1 259.00 | 4 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 989.00 | 144 086.00 | 3 087.00 | 1 728 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 027.00 | 9 814.00 | | 13 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 961.00 | 134 271.00 | 3 087.00 | 1 715 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 507.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 630.00 | 352 630.00 | | 352 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 598.00 | 113 598.00 | | 113 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 092.00 | 214 092.00 | | 214 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
UX Autres créances clients | 298 788.00 | 298 788.00 | | 298 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 225.00 | 78 215.00 | 467 009.00 | 545 225.00 |
VI Groupe et associés | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VP Divers | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 311.00 | 350 311.00 | | 350 311.00 |
VW T.V.A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 601.00 | 920 592.00 | 467 009.00 | 1 387 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 765.00 | 10 598.00 | | 13 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 058.00 | 128 600.00 | | 126 058.00 |
ST Autres comptes | 465 556.00 | 505 803.00 | | 465 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 006.00 | 248 447.00 | | 170 006.00 |
YT Sous‐traitance | 18 615.00 | 12 842.00 | | 18 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 008.00 | 14 547.00 | | 11 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 794.00 | 9 912.00 | | 8 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 559.00 | 20 510.00 | | 22 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 476.00 | 184 766.00 | | 161 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 146.00 | 246 095.00 | | 248 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 241.00 | 910 240.00 | | 791 241.00 |