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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 538.00 | 10 992.00 | 2 546.00 | 13 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 525.00 | 2 335.00 | 37 191.00 | 39 525.00 |
AN Terrains | 246 679.00 | 221 571.00 | 25 108.00 | 246 679.00 |
AP Constructions | 457 999.00 | 424 042.00 | 33 957.00 | 457 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 101.00 | 866 750.00 | 350 351.00 | 1 217 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 262.00 | 64 235.00 | 56 026.00 | 120 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 036.00 | | 57 036.00 | 57 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 343.00 | 1 589 925.00 | 566 417.00 | 2 156 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 181.00 | | 120 181.00 | 120 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 274.00 | | 126 274.00 | 126 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 865.00 | 739.00 | 321 126.00 | 321 865.00 |
BZ Autres créances | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
CF Disponibilités | 506 033.00 | | 506 033.00 | 506 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 856.00 | 739.00 | 1 111 117.00 | 1 111 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 198.00 | 1 590 664.00 | 1 677 534.00 | 3 268 198.00 |
CU Autres participations | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 549 000.00 | 428 000.00 | | 549 000.00 |
DH Report à nouveau | 771.00 | 816.00 | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 607.00 | 120 955.00 | | 91 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 441.00 | 82 861.00 | | 69 441.00 |
DL TOTAL (I) | 770 219.00 | 692 032.00 | | 770 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 488.00 | 229 436.00 | | 294 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 170.00 | 92 834.00 | | 86 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 103.00 | 149.00 | | 3 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 818.00 | 256 814.00 | | 274 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 349.00 | 131 787.00 | | 137 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 406.00 | 1 496.00 | | 75 406.00 |
EA Autres dettes | | 8 543.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 981.00 | 38 965.00 | | 35 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 315.00 | 760 025.00 | | 907 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 534.00 | 1 452 056.00 | | 1 677 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 269.00 | 612 506.00 | | 730 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 111.00 | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 511 955.00 | 97 716.00 | 2 609 672.00 | 2 511 955.00 |
FG Production vendue services | 12 146.00 | 4 007.00 | 16 153.00 | 12 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 101.00 | 101 723.00 | 2 625 824.00 | 2 524 101.00 |
FM Production stockée | | | 30 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 663.00 | 18 685.00 | | 22 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 488.00 | 13 420.00 | | 11 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 561.00 | 13 758.00 | | 17 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 173.00 | 2 449 728.00 | | 2 692 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 566.00 | 2 328 772.00 | | 2 600 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 607.00 | 120 955.00 | | 91 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 427.00 | | 257 476.00 | 1 924 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 560.00 | 2 156 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | 53 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 760.00 | 2 099 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 228.00 | | 34 636.00 | 24 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 057.00 | | 222 779.00 | 1 896 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142.00 | | 62.00 | 4 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 885.00 | 151 395.00 | 24 354.00 | 1 462 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 367.00 | 1 759.00 | 5 800.00 | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 517.00 | 149 636.00 | 18 554.00 | 1 445 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 818.00 | 274 818.00 | | 274 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 406.00 | 75 406.00 | | 75 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
UX Autres créances clients | 321 085.00 | 321 085.00 | | 321 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 290.00 | 120 347.00 | 173 944.00 | 294 290.00 |
VI Groupe et associés | 86 170.00 | 86 170.00 | | 86 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 939.00 | | | 163 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 703.00 | 357 703.00 | | 357 703.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 212.00 | 730 269.00 | 173 944.00 | 904 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 133.00 | 11 819.00 | | 14 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 818.00 | 55 766.00 | | 88 818.00 |
ST Autres comptes | 479 175.00 | 450 980.00 | | 479 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 794.00 | 248 538.00 | | 248 794.00 |
YT Sous‐traitance | 14 398.00 | 7 690.00 | | 14 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 008.00 | 12 551.00 | | 15 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 534.00 | 9 151.00 | | 9 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 667.00 | 20 970.00 | | 23 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 046.00 | 164 856.00 | | 173 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 566.00 | 227 472.00 | | 286 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 846 193.00 | 775 525.00 | | 846 193.00 |