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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 255.00 | 6 395.00 | 6 860.00 | 13 255.00 |
AN Terrains | 246 679.00 | 209 179.00 | 37 500.00 | 246 679.00 |
AP Constructions | 462 407.00 | 425 540.00 | 36 868.00 | 462 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 639.00 | 761 980.00 | 361 660.00 | 1 123 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 332.00 | 48 819.00 | 14 513.00 | 63 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 427.00 | 1 462 885.00 | 461 542.00 | 1 924 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 741.00 | | 105 741.00 | 105 741.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 164.00 | | 96 164.00 | 96 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 788.00 | | 280 788.00 | 280 788.00 |
BZ Autres créances | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CF Disponibilités | 472 353.00 | | 472 353.00 | 472 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 515.00 | | 990 515.00 | 990 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 941.00 | 1 462 885.00 | 1 452 056.00 | 2 914 941.00 |
CU Autres participations | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 428 000.00 | 410 000.00 | | 428 000.00 |
DH Report à nouveau | 816.00 | 2 996.00 | | 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 955.00 | 15 820.00 | | 120 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 861.00 | 96 281.00 | | 82 861.00 |
DL TOTAL (I) | 692 032.00 | 584 496.00 | | 692 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 436.00 | 309 527.00 | | 229 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 834.00 | 81 827.00 | | 92 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149.00 | 1 130.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 814.00 | 319 235.00 | | 256 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 787.00 | 145 178.00 | | 131 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EA Autres dettes | 8 543.00 | 2 483.00 | | 8 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 965.00 | 41 217.00 | | 38 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 025.00 | 900 598.00 | | 760 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 056.00 | 1 485 094.00 | | 1 452 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 506.00 | 670 332.00 | | 612 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 167.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 376 434.00 | 75 936.00 | 2 452 370.00 | 2 376 434.00 |
FG Production vendue services | 11 212.00 | 177.00 | 11 389.00 | 11 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 646.00 | 76 113.00 | 2 463 759.00 | 2 387 646.00 |
FM Production stockée | | | -48 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 685.00 | 10 362.00 | | 18 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 420.00 | 13 276.00 | | 13 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 758.00 | -2 128.00 | | 13 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 728.00 | 2 375 492.00 | | 2 449 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 772.00 | 2 359 672.00 | | 2 328 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 955.00 | 15 820.00 | | 120 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 917.00 | | 32 908.00 | 1 908 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 398.00 | 1 924 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 398.00 | 1 896 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 607.00 | | 32 848.00 | 1 880 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 082.00 | | 60.00 | 4 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 334.00 | 145 949.00 | 17 398.00 | 1 334 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 193.00 | 174.00 | | 17 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 141.00 | 145 774.00 | 17 398.00 | 1 317 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 814.00 | 256 814.00 | | 256 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 317.00 | 72 317.00 | | 72 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
UX Autres créances clients | 280 788.00 | | | 280 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | | | 722.00 |
VB T. V. A. | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 325.00 | 81 955.00 | 147 370.00 | 229 325.00 |
VI Groupe et associés | 92 834.00 | 92 834.00 | | 92 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 972.00 | | | 79 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 494.00 | 310 494.00 | | 310 494.00 |
VW T.V.A. | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 875.00 | 612 506.00 | 147 370.00 | 759 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 819.00 | 12 978.00 | | 11 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 766.00 | 60 821.00 | | 55 766.00 |
ST Autres comptes | 450 980.00 | 395 372.00 | | 450 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 538.00 | 248 418.00 | | 248 538.00 |
YT Sous‐traitance | 7 690.00 | 2 950.00 | | 7 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 551.00 | 21 767.00 | | 12 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 151.00 | 8 000.00 | | 9 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 970.00 | 20 978.00 | | 20 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 856.00 | 168 343.00 | | 164 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 472.00 | 232 952.00 | | 227 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 525.00 | 729 328.00 | | 775 525.00 |