| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 755.00 | 30 546.00 | 2 209.00 | 32 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 988.00 | 230 235.00 | 49 753.00 | 279 988.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 619.00 | 263 324.00 | 66 295.00 | 329 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BN En cours de production de biens | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 214.00 | 948.00 | 343 266.00 | 344 214.00 |
BZ Autres créances | 43 834.00 | | 43 834.00 | 43 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CF Disponibilités | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 512.00 | 948.00 | 536 564.00 | 537 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 131.00 | 264 272.00 | 602 859.00 | 867 131.00 |
CU Autres participations | 5 986.00 | 448.00 | 5 538.00 | 5 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 16 050.00 | | 12 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 184.00 | 925.00 | | 10 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 893.00 | 250 893.00 | | 250 893.00 |
DG Autres réserves | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 142.00 | 61 730.00 | | -66 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 840.00 | 19 512.00 | | 13 840.00 |
DL TOTAL (I) | 263 516.00 | 349 110.00 | | 263 516.00 |
DP Provisions pour risques | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 943.00 | 31 649.00 | | 12 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 516.00 | 108 210.00 | | 160 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 805.00 | 145 492.00 | | 123 805.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 994.00 | 10 576.00 | | 24 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 289.00 | 295 926.00 | | 322 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 859.00 | 662 090.00 | | 602 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 289.00 | 282 984.00 | | 322 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 888.00 | | 1 404 888.00 | 1 404 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 888.00 | | 1 404 888.00 | 1 404 888.00 |
FM Production stockée | | | -6 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 411.00 | 17 862.00 | | 17 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 288.00 | 761.00 | | 2 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 672.00 | 6 472.00 | | 5 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 960.00 | 7 232.00 | | 7 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | 17.00 | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | 17.00 | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 398.00 | 7 215.00 | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 833.00 | 2 004 992.00 | | 1 527 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 975.00 | 1 943 262.00 | | 1 593 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 142.00 | 61 730.00 | | -66 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 136.00 | | 2 141.00 | 331 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 658.00 | 14 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 658.00 | 329 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 744.00 | | | 312 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 298.00 | | 2 141.00 | 16 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 971.00 | 33 905.00 | | 228 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 876.00 | 33 905.00 | | 226 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
6T Sur comptes clients | 5 468.00 | 948.00 | 5 468.00 | 5 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 929.00 | 948.00 | 5 481.00 | 5 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 983.00 | 948.00 | 5 481.00 | 22 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948.00 | 5 468.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 516.00 | 160 516.00 | | 160 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 544.00 | 56 544.00 | | 56 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
UX Autres créances clients | 343 214.00 | | | 343 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 553.00 | 392 158.00 | 7 394.00 | 399 553.00 |
VW T.V.A. | 46 263.00 | 46 263.00 | | 46 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 289.00 | 322 289.00 | | 322 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 670.00 | 18 853.00 | | 18 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 450.00 | 84 859.00 | | 97 450.00 |
ST Autres comptes | 113 801.00 | 116 609.00 | | 113 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 054.00 | 17 422.00 | | 20 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 243 505.00 | 357 849.00 | | 243 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293.00 | 18 713.00 | | 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 900.00 | 5 116.00 | | 3 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 570.00 | 23 969.00 | | 22 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 764.00 | 266 764.00 | | 181 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 949.00 | 169 242.00 | | 115 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 102.00 | 595 452.00 | | 475 102.00 |