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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 886.00 | 36 340.00 | 20 546.00 | 56 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 681.00 | 285 188.00 | 33 493.00 | 318 681.00 |
BF Prêts | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 474.00 | 323 448.00 | 70 025.00 | 393 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BN En cours de production de biens | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 038.00 | | 243 038.00 | 243 038.00 |
BZ Autres créances | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 324.00 | | 153 324.00 | 153 324.00 |
CF Disponibilités | 96 117.00 | | 96 117.00 | 96 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 060.00 | | 587 060.00 | 587 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 534.00 | 323 448.00 | 657 086.00 | 980 534.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 850.00 | 9 050.00 | | 9 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 564.00 | 265 869.00 | | 268 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 156.00 | 8 982.00 | | 42 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 505.00 | 2 625.00 | | 5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 353 699.00 | 314 151.00 | | 353 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 937.00 | 6 863.00 | | 22 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 192.00 | 195 765.00 | | 129 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 958.00 | 121 348.00 | | 134 958.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 813.00 | | 1 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 232.00 | 25 327.00 | | 14 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 386.00 | 350 116.00 | | 303 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 086.00 | 664 267.00 | | 657 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 266.00 | 3 068.00 | 1 442 334.00 | 1 439 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 266.00 | 3 068.00 | 1 442 334.00 | 1 439 266.00 |
FM Production stockée | | | -10 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 236.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 828.00 | 4 546.00 | | 5 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 828.00 | 13 723.00 | | 5 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 802.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 758.00 | 11 920.00 | | 5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 892.00 | 1 596 082.00 | | 1 624 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 736.00 | 1 587 100.00 | | 1 582 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 156.00 | 8 982.00 | | 42 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 192.00 | 129 192.00 | | 129 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 555.00 | 60 555.00 | | 60 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UP Prêts | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 243 038.00 | 243 038.00 | | 243 038.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 937.00 | 8 290.00 | 14 647.00 | 22 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 948.00 | 313 966.00 | 7 983.00 | 321 948.00 |
VW T.V.A. | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 370.00 | 287 723.00 | 14 647.00 | 302 370.00 |