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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 026.00 | 31 548.00 | 11 477.00 | 43 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 346.00 | 270 587.00 | 28 759.00 | 299 346.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 598.00 | 304 231.00 | 50 367.00 | 354 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BN En cours de production de biens | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 609.00 | | 222 609.00 | 222 609.00 |
BZ Autres créances | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 154.00 | | 134 154.00 | 134 154.00 |
CF Disponibilités | 123 955.00 | | 123 955.00 | 123 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 099.00 | | 539 099.00 | 539 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 696.00 | 304 231.00 | 589 466.00 | 893 696.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 050.00 | 10 000.00 | | 9 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 925.00 | 184 752.00 | | 182 925.00 |
DG Autres réserves | 64 641.00 | 64 641.00 | | 64 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 404.00 | -1 827.00 | | 24 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 125.00 | 5 625.00 | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 312 770.00 | 290 816.00 | | 312 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 701.00 | 27 368.00 | | 13 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 584.00 | 122 068.00 | | 135 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 342.00 | 110 297.00 | | 112 342.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 256.00 | 21 154.00 | | 14 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 696.00 | 280 886.00 | | 276 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 466.00 | 571 703.00 | | 589 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 931.00 | | 1 470 931.00 | 1 470 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 931.00 | | 1 470 931.00 | 1 470 931.00 |
FM Production stockée | | | -200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 698.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | 4 946.00 | | 3 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 543.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 894.00 | 24 543.00 | | 4 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 834.00 | 9 722.00 | | 5 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 834.00 | 9 722.00 | | 5 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | 14 821.00 | | -940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 487.00 | 1 386 849.00 | | 1 562 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 083.00 | 1 388 675.00 | | 1 538 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 404.00 | -1 827.00 | | 24 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 975.00 | | 13 753.00 | 345 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 086.00 | 10 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 129.00 | 354 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | 342 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 549.00 | | 10 866.00 | 332 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 331.00 | | 2 887.00 | 11 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 575.00 | 16 698.00 | 1 043.00 | 288 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 480.00 | 16 698.00 | 1 043.00 | 286 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 584.00 | 135 584.00 | | 135 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
UX Autres créances clients | 222 609.00 | 222 609.00 | | 222 609.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 784.00 | 251 653.00 | 8 131.00 | 259 784.00 |
VW T.V.A. | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 696.00 | 276 696.00 | | 276 696.00 |