| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 160.00 | 29 593.00 | 2 567.00 | 32 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 993.00 | 232 702.00 | 50 290.00 | 282 993.00 |
BF Prêts | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 053.00 | 264 390.00 | 70 663.00 | 335 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BN En cours de production de biens | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 118.00 | | 207 118.00 | 207 118.00 |
BZ Autres créances | 45 177.00 | | 45 177.00 | 45 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 515.00 | | 152 515.00 | 152 515.00 |
CF Disponibilités | 122 458.00 | | 122 458.00 | 122 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 858.00 | | 564 858.00 | 564 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 911.00 | 264 390.00 | 635 521.00 | 899 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
CU Autres participations | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550.00 | 12 300.00 | | 11 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 752.00 | 250 893.00 | | 184 752.00 |
DG Autres réserves | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 077.00 | -66 142.00 | | 72 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 168.00 | 13 840.00 | | 8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 329 171.00 | 263 516.00 | | 329 171.00 |
DP Provisions pour risques | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 000.00 | 12 943.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 043.00 | 160 516.00 | | 99 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 334.00 | 123 805.00 | | 141 334.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 920.00 | 24 994.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 297.00 | 322 289.00 | | 289 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 521.00 | 602 859.00 | | 635 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 929.00 | 322 289.00 | | 261 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 297.00 | | 1 520 297.00 | 1 520 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 297.00 | | 1 520 297.00 | 1 520 297.00 |
FM Production stockée | | | 8 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 348.00 | 17 411.00 | | 26 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 001.00 | 2 288.00 | | 13 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 394.00 | 5 672.00 | | 11 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 395.00 | 7 960.00 | | 24 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 3 562.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 504.00 | 3 562.00 | | 4 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 891.00 | 4 398.00 | | 19 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 528.00 | 1 527 833.00 | | 1 658 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 451.00 | 1 593 975.00 | | 1 586 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 077.00 | -66 142.00 | | 72 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 619.00 | | 41 043.00 | 329 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 760.00 | 17 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 609.00 | 335 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 849.00 | 315 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 744.00 | | 29 259.00 | 312 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 781.00 | | 11 784.00 | 14 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 876.00 | 28 363.00 | 26 849.00 | 262 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 781.00 | 28 363.00 | 26 849.00 | 260 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 450.00 | | 1 396.00 | 18 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 948.00 | |
UG ‐ Financières | | | 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UP Prêts | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 207 118.00 | | | 207 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 000.00 | 13 632.00 | 27 368.00 | 41 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 982.00 | 269 923.00 | 7 059.00 | 276 982.00 |
VW T.V.A. | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 297.00 | 261 929.00 | 27 368.00 | 289 297.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 619.00 | 18 670.00 | | 13 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 377.00 | 97 450.00 | | 67 377.00 |
ST Autres comptes | 109 283.00 | 113 801.00 | | 109 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 510.00 | 20 054.00 | | 19 510.00 |
YT Sous‐traitance | 301 573.00 | 243 505.00 | | 301 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 933.00 | 293.00 | | 12 933.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 900.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 619.00 | 22 570.00 | | 13 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 169.00 | 181 764.00 | | 204 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 226.00 | 115 949.00 | | 129 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 677.00 | 475 102.00 | | 510 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |