| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 160.00 | 30 305.00 | 1 855.00 | 32 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 389.00 | 256 176.00 | 44 213.00 | 300 389.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 975.00 | 288 575.00 | 57 399.00 | 345 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
BN En cours de production de biens | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 350.00 | | 186 350.00 | 186 350.00 |
BZ Autres créances | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 511.00 | | 102 511.00 | 102 511.00 |
CF Disponibilités | 147 465.00 | | 147 465.00 | 147 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 304.00 | | 514 304.00 | 514 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 278.00 | 288 575.00 | 571 703.00 | 860 278.00 |
CU Autres participations | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 11 550.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 10 184.00 | | 16 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 752.00 | 184 752.00 | | 184 752.00 |
DG Autres réserves | 64 641.00 | 30 865.00 | | 64 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 827.00 | 72 077.00 | | -1 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 625.00 | 8 168.00 | | 5 625.00 |
DL TOTAL (I) | 290 816.00 | 329 171.00 | | 290 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 054.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 368.00 | 41 000.00 | | 27 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 068.00 | 99 043.00 | | 122 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 297.00 | 141 334.00 | | 110 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 154.00 | 7 920.00 | | 21 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 886.00 | 289 297.00 | | 280 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 703.00 | 635 521.00 | | 571 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 186.00 | 261 929.00 | | 267 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 059.00 | | 1 268 059.00 | 1 268 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 059.00 | | 1 268 059.00 | 1 268 059.00 |
FM Production stockée | | | -7 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 653.00 | 26 348.00 | | 38 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 946.00 | 13 001.00 | | 4 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 543.00 | 11 394.00 | | 2 543.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 543.00 | 24 395.00 | | 24 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 722.00 | 1 204.00 | | 9 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 722.00 | 4 504.00 | | 9 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 821.00 | 19 891.00 | | 14 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 849.00 | 1 658 528.00 | | 1 386 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 675.00 | 1 586 451.00 | | 1 388 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 827.00 | 72 077.00 | | -1 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 053.00 | 1 586.00 | 17 397.00 | 335 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | 11 331.00 | 8 060.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 060.00 | | 345 975.00 | 8 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 153.00 | | 17 397.00 | 315 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 805.00 | 1 586.00 | | 17 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 390.00 | 24 186.00 | | 264 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 295.00 | 24 186.00 | | 262 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 068.00 | 122 068.00 | | 122 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
UX Autres créances clients | 186 350.00 | 186 350.00 | | 186 350.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 368.00 | 13 667.00 | 13 701.00 | 27 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 884.00 | 244 240.00 | 8 644.00 | 252 884.00 |
VW T.V.A. | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 886.00 | 267 186.00 | 13 701.00 | 280 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 731.00 | 13 619.00 | | 12 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 669.00 | 67 377.00 | | 75 669.00 |
ST Autres comptes | 103 614.00 | 109 283.00 | | 103 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 292.00 | 19 510.00 | | 22 292.00 |
YT Sous‐traitance | 218 394.00 | 301 573.00 | | 218 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 847.00 | 12 933.00 | | 12 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 731.00 | 13 619.00 | | 12 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 296.00 | 204 169.00 | | 160 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 738.00 | 129 226.00 | | 100 738.00 |
ZE Dividendes | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 815.00 | 510 677.00 | | 432 815.00 |