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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 164.00 | 464.00 | 1 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 088.00 | 7 944.00 | 1 144.00 | 9 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 912.00 | 21 215.00 | 697.00 | 21 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 238.00 | 30 323.00 | 2 915.00 | 33 238.00 |
BT Marchandises | 285 228.00 | | 285 228.00 | 285 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 475.00 | 6 964.00 | 195 511.00 | 202 475.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CF Disponibilités | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 461.00 | 6 964.00 | 512 497.00 | 519 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 699.00 | 37 287.00 | 515 412.00 | 552 699.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
DL TOTAL (I) | 164 825.00 | | | 164 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 572.00 | | | 151 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 963.00 | | | 167 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 586.00 | | | 350 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 412.00 | | | 515 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 586.00 | | | 350 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 315.00 | 7 626.00 | 1 285 942.00 | 1 278 315.00 |
FG Production vendue services | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 601.00 | 7 626.00 | 1 369 227.00 | 1 361 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 584.00 | | | 1 384 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 760.00 | | | 1 280 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 439.00 | | 1 799.00 | 31 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | 599.00 | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 800.00 | | 1 200.00 | 29 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 975.00 | 348.00 | | 29 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 135.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 946.00 | 213.00 | | 28 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 963.00 | 167 963.00 | | 167 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 190 989.00 | | | 190 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 151 572.00 | 151 572.00 | | 151 572.00 |
VP Divers | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 950.00 | 213 360.00 | 590.00 | 213 950.00 |
VW T.V.A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 586.00 | 350 586.00 | | 350 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
ST Autres comptes | 196 146.00 | | | 196 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 616.00 | | | 269 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 123.00 | | | 228 123.00 |