| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 258.00 | 8 403.00 | 1 855.00 | 10 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 525.00 | 6 009.00 | 1 516.00 | 7 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 217.00 | 12 218.00 | 8 999.00 | 21 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 080.00 | 26 630.00 | 12 451.00 | 39 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BT Marchandises | 344 131.00 | | 344 131.00 | 344 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 352.00 | 10 946.00 | 221 406.00 | 232 352.00 |
BZ Autres créances | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CF Disponibilités | 253 998.00 | | 253 998.00 | 253 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 941.00 | 10 946.00 | 852 995.00 | 863 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 022.00 | 37 576.00 | 865 446.00 | 903 022.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 446.00 | | | 242 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 704.00 | | | 135 704.00 |
DL TOTAL (I) | 400 151.00 | | | 400 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 467.00 | | | 75 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 787.00 | | | 74 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 068.00 | | | 150 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 533.00 | | | 159 533.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 295.00 | | | 465 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 446.00 | | | 865 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 147.00 | | | 407 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 778.00 | | 1 901 778.00 | 1 901 778.00 |
FG Production vendue services | 110 935.00 | | 110 935.00 | 110 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 713.00 | | 2 012 713.00 | 2 012 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 935.00 | | | 46 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 930.00 | | | 2 019 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 226.00 | | | 1 884 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 704.00 | | | 135 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 463.00 | | 566.00 | 57 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 948.00 | 39 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 418.00 | 28 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 595.00 | | 566.00 | 46 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 538.00 | 4 510.00 | 18 418.00 | 40 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 859.00 | 2 543.00 | | 5 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 679.00 | 1 967.00 | 18 418.00 | 34 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 416.00 | 2 777.00 | 1 247.00 | 9 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 416.00 | 2 777.00 | 1 247.00 | 9 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 416.00 | 2 777.00 | 1 247.00 | 9 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 777.00 | 1 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 068.00 | 150 068.00 | | 150 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 423.00 | 125 423.00 | | 125 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 214 664.00 | 214 664.00 | | 214 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VB T. V. A. | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 467.00 | 20 034.00 | 55 433.00 | 75 467.00 |
VI Groupe et associés | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 828.00 | 251 768.00 | 60.00 | 251 828.00 |
VW T.V.A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 579.00 | 407 147.00 | 55 433.00 | 462 579.00 |