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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 2 552.00 | 1 576.00 | 4 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 807.00 | 9 423.00 | 1 384.00 | 10 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 198.00 | 21 872.00 | 5 326.00 | 27 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 743.00 | 33 847.00 | 8 896.00 | 42 743.00 |
BT Marchandises | 251 562.00 | | 251 562.00 | 251 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 530.00 | 11 073.00 | 225 457.00 | 236 530.00 |
BZ Autres créances | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CF Disponibilités | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 162.00 | 11 073.00 | 564 089.00 | 575 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 905.00 | 44 920.00 | 572 985.00 | 617 905.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
DL TOTAL (I) | 160 039.00 | | | 160 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 665.00 | | | 193 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 430.00 | | | 88 430.00 |
EA Autres dettes | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 946.00 | | | 412 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 985.00 | | | 572 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 946.00 | | | 412 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 192.00 | | 1 337 192.00 | 1 337 192.00 |
FG Production vendue services | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 613.00 | | 1 421 613.00 | 1 421 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 744.00 | | | 18 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 986.00 | | | 1 423 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 429.00 | | | 1 356 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 456.00 | | 5 285.00 | 37 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 718.00 | | 5 285.00 | 32 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 392.00 | 1 454.00 | 33 846.00 | 32 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 051.00 | 500.00 | 2 551.00 | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 340.00 | 954.00 | 31 294.00 | 30 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 665.00 | 193 665.00 | | 193 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 220 602.00 | 220 602.00 | | 220 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VB T. V. A. | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
VI Groupe et associés | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 396.00 | 250 806.00 | 590.00 | 251 396.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 945.00 | 412 945.00 | | 412 945.00 |