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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 258.00 | 5 859.00 | 4 399.00 | 10 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 552.00 | 10 848.00 | 1 704.00 | 12 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 043.00 | 23 831.00 | 10 212.00 | 34 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 463.00 | 40 538.00 | 16 925.00 | 57 463.00 |
BT Marchandises | 245 927.00 | | 245 927.00 | 245 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 550.00 | 9 416.00 | 240 134.00 | 249 550.00 |
BZ Autres créances | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CF Disponibilités | 303 477.00 | | 303 477.00 | 303 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 872.00 | 9 416.00 | 806 456.00 | 815 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 335.00 | 49 954.00 | 823 381.00 | 873 335.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 820.00 | | | 194 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
DL TOTAL (I) | 264 446.00 | | | 264 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 522.00 | | | 203 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 274.00 | | | 172 274.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 934.00 | | | 558 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 381.00 | | | 823 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 807.00 | | | 454 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 022.00 | | 1 625 022.00 | 1 625 022.00 |
FG Production vendue services | 100 468.00 | | 100 468.00 | 100 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 490.00 | | 1 725 490.00 | 1 725 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 15 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 888.00 | | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 501.00 | | | 1 739 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 875.00 | | | 1 691 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 713.00 | | 5 750.00 | 51 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 845.00 | | 5 750.00 | 40 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 952.00 | 4 586.00 | 40 538.00 | 35 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | 2 543.00 | 5 859.00 | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 636.00 | 2 043.00 | 34 679.00 | 32 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 522.00 | 203 522.00 | | 203 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 402.00 | 118 402.00 | | 118 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 233 698.00 | 233 698.00 | | 233 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 225.00 | 19 898.00 | 75 327.00 | 95 225.00 |
VI Groupe et associés | 55 852.00 | 55 852.00 | | 55 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 276.00 | | | 111 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 797.00 | 266 207.00 | 590.00 | 266 797.00 |
VW T.V.A. | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 134.00 | 454 807.00 | 75 327.00 | 530 134.00 |