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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 258.00 | 3 316.00 | 6 942.00 | 10 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 677.00 | 10 059.00 | 1 618.00 | 11 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 168.00 | 22 577.00 | 6 591.00 | 29 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 713.00 | 35 952.00 | 15 761.00 | 51 713.00 |
BT Marchandises | 238 981.00 | | 238 981.00 | 238 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 739.00 | 7 470.00 | 220 269.00 | 227 739.00 |
BZ Autres créances | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CF Disponibilités | 223 866.00 | | 223 866.00 | 223 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 422.00 | 7 470.00 | 695 952.00 | 703 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 134.00 | 43 422.00 | 711 713.00 | 755 134.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 039.00 | | | 138 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
DL TOTAL (I) | 216 820.00 | | | 216 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 468.00 | | | 106 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 779.00 | | | 80 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 421.00 | | | 184 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 088.00 | | | 121 088.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 893.00 | | | 494 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 713.00 | | | 711 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 893.00 | | | 494 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 358.00 | | 1 330 358.00 | 1 330 358.00 |
FG Production vendue services | 78 923.00 | | 78 923.00 | 78 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 281.00 | | 1 409 281.00 | 1 409 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 389.00 | | | 1 416 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 608.00 | | | 1 359 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 743.00 | | 8 970.00 | 42 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 128.00 | | 6 130.00 | 4 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 005.00 | | 2 840.00 | 38 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 847.00 | 2 105.00 | 35 952.00 | 33 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 764.00 | 3 316.00 | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 295.00 | 1 341.00 | 32 636.00 | 31 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 421.00 | 184 421.00 | | 184 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 218 775.00 | 218 775.00 | | 218 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VI Groupe et associés | 80 779.00 | 80 779.00 | | 80 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 951.00 | | | 37 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 906.00 | 240 316.00 | 590.00 | 240 906.00 |
VW T.V.A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 893.00 | 494 893.00 | | 494 893.00 |