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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 128.00 | 2 052.00 | 2 076.00 | 4 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 807.00 | 8 840.00 | 1 967.00 | 10 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 912.00 | 21 501.00 | 411.00 | 21 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 457.00 | 32 392.00 | 5 064.00 | 37 457.00 |
BT Marchandises | 252 755.00 | | 252 755.00 | 252 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 336.00 | 11 073.00 | 207 263.00 | 218 336.00 |
BZ Autres créances | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CF Disponibilités | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 458.00 | 11 073.00 | 498 385.00 | 509 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 914.00 | 43 465.00 | 503 449.00 | 546 914.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
DL TOTAL (I) | 92 483.00 | | | 92 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 904.00 | | | 107 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 753.00 | | | 154 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 705.00 | | | 64 705.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 967.00 | | | 410 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 449.00 | | | 503 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 510.00 | | | 363 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 684.00 | 26 670.00 | 1 335 354.00 | 1 308 684.00 |
FG Production vendue services | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 822.00 | 26 670.00 | 1 418 492.00 | 1 391 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 997.00 | | | -4 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 520.00 | | | 1 420 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 068.00 | | | 1 357 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 452.00 | | | 63 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 628.00 | 424.00 | | 1 628.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 614.00 | 727.00 | | 29 614.00 |
6T Sur comptes clients | 11 598.00 | | 525.00 | 11 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 840.00 | 1 150.00 | 525.00 | 42 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 904.00 | 107 904.00 | | 107 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 753.00 | 154 753.00 | | 154 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 920.00 | 34 464.00 | 47 456.00 | 81 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 471.00 | 232 881.00 | 590.00 | 233 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 967.00 | 363 510.00 | 47 456.00 | 410 967.00 |