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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 466.00 | 215 086.00 | 2 379.00 | 217 466.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 93 092.00 | 83 539.00 | 9 552.00 | 93 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 062.00 | 142 796.00 | 6 265.00 | 149 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 046.00 | 441 423.00 | 125 623.00 | 567 046.00 |
BP En cours de production de services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 462.00 | 41 054.00 | 478 407.00 | 519 462.00 |
BZ Autres créances | 74 749.00 | | 74 749.00 | 74 749.00 |
CF Disponibilités | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 303.00 | 41 054.00 | 679 248.00 | 720 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 349.00 | 482 477.00 | 804 871.00 | 1 287 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 306.00 | | | -75 306.00 |
DL TOTAL (I) | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 110.00 | | | 238 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 006.00 | | | 42 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 261.00 | | | 334 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 142.00 | | | 723 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 871.00 | | | 804 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 491.00 | | | 635 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 524.00 | | | 117 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 833 401.00 | 356 293.00 | 2 189 694.00 | 1 833 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 401.00 | 356 293.00 | 2 189 694.00 | 1 833 401.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 248.00 | | | 2 230 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 554.00 | | | 2 305 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 306.00 | | | -75 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 632.00 | | | 555 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 224.00 | | | 209 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 982.00 | | | 238 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 599.00 | 23 724.00 | 1 900.00 | 419 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 167.00 | 10 920.00 | | 204 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 432.00 | 12 804.00 | 1 900.00 | 215 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 524.00 | 117 524.00 | | 117 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 587.00 | 36 127.00 | 84 460.00 | 120 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 568.00 | 625 032.00 | 15 536.00 | 640 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 951.00 | 635 491.00 | 84 460.00 | 719 951.00 |