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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 305.00 | 230 634.00 | 4 671.00 | 235 305.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 94 604.00 | 92 262.00 | 2 342.00 | 94 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 989.00 | 161 393.00 | 6 596.00 | 167 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 341.00 | 484 289.00 | 121 051.00 | 605 341.00 |
BP En cours de production de services | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 312.00 | 2 823.00 | 446 488.00 | 449 312.00 |
BZ Autres créances | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
CF Disponibilités | 232 376.00 | | 232 376.00 | 232 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 204.00 | | 31 204.00 | 31 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 528.00 | 2 823.00 | 749 704.00 | 752 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 870.00 | 487 113.00 | 870 756.00 | 1 357 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
DL TOTAL (I) | 178 041.00 | | | 178 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 428.00 | | | 262 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 167.00 | | | 75 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 067.00 | | | 301 067.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 715.00 | | | 692 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 756.00 | | | 870 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 999.00 | | | 553 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 303 479.00 | | 2 303 479.00 | 2 303 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 303 479.00 | | 2 303 479.00 | 2 303 479.00 |
FM Production stockée | | | 3 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 345 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 422.00 | |
GE Autres charges | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 150.00 | | | -7 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 976.00 | | | 2 357 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 549.00 | | | 2 317 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 138.00 | | 6 204.00 | 599 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 337.00 | | 3 438.00 | 323 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 828.00 | | 2 766.00 | 259 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 868.00 | 9 422.00 | 484 290.00 | 474 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 719.00 | 3 915.00 | 230 634.00 | 226 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 149.00 | 5 507.00 | 253 656.00 | 248 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 168.00 | 75 168.00 | | 75 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 067.00 | 301 067.00 | | 301 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
UX Autres créances clients | 449 313.00 | 449 313.00 | | 449 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 785.00 | 88 785.00 | | 88 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 644.00 | 39 712.00 | 133 932.00 | 173 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 612.00 | | | 236 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 156.00 | 516 620.00 | 15 536.00 | 532 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 932.00 | 553 999.00 | 133 932.00 | 687 932.00 |