| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 305.00 | 233 352.00 | 1 953.00 | 235 305.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 94 605.00 | 92 669.00 | 1 936.00 | 94 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 544.00 | 167 014.00 | 6 530.00 | 173 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 896.00 | 493 036.00 | 117 860.00 | 610 896.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 057.00 | 2 514.00 | 531 542.00 | 534 057.00 |
BZ Autres créances | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
CF Disponibilités | 212 501.00 | | 212 501.00 | 212 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 921.00 | 2 514.00 | 820 407.00 | 822 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 817.00 | 495 550.00 | 938 267.00 | 1 433 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 47 339.00 | 36 942.00 | | 47 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 182.00 | 40 427.00 | | 39 182.00 |
DL TOTAL (I) | 187 193.00 | 178 041.00 | | 187 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 954.00 | 262 429.00 | | 191 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 795.00 | 28 524.00 | | 40 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41.00 | 4 784.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 358.00 | 74 403.00 | | 161 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 081.00 | 301 067.00 | | 354 081.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 845.00 | 20 569.00 | | 2 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 074.00 | 691 950.00 | | 751 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 267.00 | 869 992.00 | | 938 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 028.00 | 687 167.00 | | 657 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 022.00 | 88 785.00 | | 58 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 067.00 | | 2 388 067.00 | 2 388 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 067.00 | | 2 388 067.00 | 2 388 067.00 |
FM Production stockée | | | -3 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 923.00 | 37 060.00 | | 46 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 108.00 | 2 320.00 | | 2 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 12 434.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 12 434.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | 19 584.00 | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 19 584.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | -7 151.00 | | -3 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 199.00 | 32 670.00 | | 36 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | 1 427.00 | | 11 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 030.00 | 2 357 976.00 | | 2 432 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 848.00 | 2 317 549.00 | | 2 392 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 182.00 | 40 427.00 | | 39 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 589.00 | 6 818.00 | | 6 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 342.00 | | 5 554.00 | 605 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 775.00 | | | 326 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 595.00 | | 5 554.00 | 262 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 290.00 | 8 746.00 | | 484 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 634.00 | 2 718.00 | | 230 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 656.00 | 6 027.00 | | 253 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 824.00 | | 309.00 | 2 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 824.00 | | 309.00 | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | | 309.00 | 2 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 358.00 | 161 358.00 | | 161 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 459.00 | 111 459.00 | | 111 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 305.00 | 86 305.00 | | 86 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
UX Autres créances clients | 531 279.00 | 531 279.00 | | 531 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VB T. V. A. | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 022.00 | 58 022.00 | | 58 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 932.00 | 39 927.00 | 94 005.00 | 133 932.00 |
VI Groupe et associés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 712.00 | | | 39 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 956.00 | 625 956.00 | | 625 956.00 |
VW T.V.A. | 138 407.00 | 138 407.00 | | 138 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 033.00 | 657 028.00 | 94 005.00 | 751 033.00 |