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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 343.00 | 222 721.00 | 8 622.00 | 231 343.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 94 604.00 | 91 449.00 | 3 155.00 | 94 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 309.00 | 151 456.00 | 11 852.00 | 163 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 699.00 | 465 627.00 | 131 072.00 | 596 699.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 406.00 | 2 966.00 | 517 439.00 | 520 406.00 |
BZ Autres créances | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
CF Disponibilités | 122 603.00 | | 122 603.00 | 122 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 597.00 | 2 966.00 | 747 630.00 | 750 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 296.00 | 468 594.00 | 878 702.00 | 1 347 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 520.00 | | | 91 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
DG Autres réserves | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 870.00 | | | 88 870.00 |
DL TOTAL (I) | 203 791.00 | | | 203 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 618.00 | | | 181 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 180.00 | | | 372 180.00 |
EA Autres dettes | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 910.00 | | | 674 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 702.00 | | | 878 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 463.00 | | | 661 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 735.00 | | 2 547 735.00 | 2 547 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 735.00 | | 2 547 735.00 | 2 547 735.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 005.00 | | | 2 630 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 134.00 | | | 2 541 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 870.00 | | | 88 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 435.00 | | | 14 435.00 |