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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 340.00 | 507 044.00 | 46 295.00 | 553 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 221.00 | 107 925.00 | 47 296.00 | 155 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 547.00 | 629 851.00 | 121 696.00 | 751 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 289.00 | | 82 289.00 | 82 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 504.00 | 51 375.00 | 199 129.00 | 250 504.00 |
BZ Autres créances | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 955.00 | | 555 955.00 | 555 955.00 |
CF Disponibilités | 597 403.00 | | 597 403.00 | 597 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 974.00 | 51 375.00 | 1 485 599.00 | 1 536 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 521.00 | 681 226.00 | 1 607 295.00 | 2 288 521.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
DG Autres réserves | 424 089.00 | | | 424 089.00 |
DH Report à nouveau | 244 543.00 | | | 244 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 925.00 | | | -86 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 665.00 | | | 1 372 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 279.00 | | | 88 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
EA Autres dettes | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 630.00 | | | 234 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 295.00 | | | 1 607 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 774.00 | | | 190 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 808.00 | | 336 808.00 | 336 808.00 |
FD Production vendue biens | 545 636.00 | | 545 636.00 | 545 636.00 |
FG Production vendue services | 238 526.00 | | 238 526.00 | 238 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 970.00 | | 1 120 970.00 | 1 120 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 910.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 534.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 585.00 | | | 1 136 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 510.00 | | | 1 223 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 925.00 | | | -86 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 222.00 | | 66 212.00 | 702 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 28 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 887.00 | 751 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 287.00 | 708 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 141.00 | | 65 707.00 | 659 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 200.00 | | 505.00 | 28 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 227.00 | 40 910.00 | 16 287.00 | 605 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 346.00 | 40 910.00 | 16 287.00 | 590 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
6T Sur comptes clients | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 197 262.00 | | | 197 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
VB T. V. A. | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
VC Groupe et associés | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 265.00 | 23 409.00 | 43 856.00 | 67 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 431.00 | 248 084.00 | 61 347.00 | 309 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 630.00 | 190 774.00 | 43 856.00 | 234 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
ST Autres comptes | 193 787.00 | | | 193 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 434 894.00 | | | 434 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 567.00 | | | 227 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 851.00 | | | 183 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 807.00 | | | 664 807.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |