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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 039.00 | 549 846.00 | 17 193.00 | 567 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 986.00 | 154 061.00 | 18 925.00 | 172 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 068.00 | 718 789.00 | 64 278.00 | 783 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 189.00 | | 69 189.00 | 69 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 380.00 | 51 375.00 | 136 005.00 | 187 380.00 |
BZ Autres créances | 469 465.00 | | 469 465.00 | 469 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 955.00 | | 222 955.00 | 222 955.00 |
CF Disponibilités | 652 644.00 | | 652 644.00 | 652 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 689.00 | 51 375.00 | 1 557 314.00 | 1 608 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 758.00 | 770 165.00 | 1 621 593.00 | 2 391 758.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
DG Autres réserves | 424 089.00 | | | 424 089.00 |
DH Report à nouveau | 130 425.00 | | | 130 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 168.00 | | | 1 358 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 158.00 | | | 141 158.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 424.00 | | | 263 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 593.00 | | | 1 621 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 424.00 | | | 263 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 005.00 | | 491 005.00 | 491 005.00 |
FD Production vendue biens | 355 094.00 | | 355 094.00 | 355 094.00 |
FG Production vendue services | 262 832.00 | | 262 832.00 | 262 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 932.00 | | 1 108 932.00 | 1 108 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 706.00 | | | 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 025.00 | | | 1 180 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 329.00 | | | 1 167 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 302.00 | | 17 765.00 | 765 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 260.00 | | 17 765.00 | 722 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 658.00 | 45 131.00 | | 673 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 777.00 | 45 131.00 | | 658 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 134 138.00 | 134 138.00 | | 134 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VB T. V. A. | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VC Groupe et associés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 742.00 | 414 742.00 | | 414 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 061.00 | 663 900.00 | 8 160.00 | 672 061.00 |
VW T.V.A. | 74 110.00 | 74 110.00 | | 74 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 424.00 | 263 424.00 | | 263 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
ST Autres comptes | 249 271.00 | | | 249 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
YT Sous‐traitance | 236 507.00 | | | 236 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 227.00 | | | 196 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 087.00 | | | 186 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 041.00 | | | 525 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |