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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 658.00 | 2 705.00 | 1 952.00 | 4 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 714.00 | 514 719.00 | 21 995.00 | 536 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 986.00 | 168 993.00 | 3 993.00 | 172 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 024.00 | 701 300.00 | 56 724.00 | 758 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 917.00 | | 42 917.00 | 42 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 346.00 | 51 375.00 | 138 971.00 | 190 346.00 |
BZ Autres créances | 260 148.00 | | 260 148.00 | 260 148.00 |
CF Disponibilités | 1 146 018.00 | | 1 146 018.00 | 1 146 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 788.00 | 51 375.00 | 1 629 413.00 | 1 680 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 813.00 | 752 675.00 | 1 686 137.00 | 2 438 813.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
DG Autres réserves | 424 089.00 | | | 424 089.00 |
DH Report à nouveau | 241 573.00 | | | 241 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 316.00 | | | 1 482 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 229.00 | | | 83 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 183.00 | | | 82 183.00 |
EA Autres dettes | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 821.00 | | | 203 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 137.00 | | | 1 686 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 053.00 | | | 195 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 244.00 | | 440 244.00 | 440 244.00 |
FD Production vendue biens | 372 286.00 | | 372 286.00 | 372 286.00 |
FG Production vendue services | 250 274.00 | | 250 274.00 | 250 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 806.00 | | 1 062 806.00 | 1 062 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654.00 | | | -2 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 959.00 | | | 1 066 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 263.00 | | | 1 041 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 965.00 | | 58.00 | 757 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 701.00 | | | 709 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 724.00 | | 58.00 | 28 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 264.00 | 13 035.00 | | 688 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 034.00 | 1 552.00 | | 16 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 229.00 | 11 483.00 | | 672 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 229.00 | 83 229.00 | | 83 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 137 104.00 | 137 104.00 | | 137 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VB T. V. A. | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 763.00 | 4 994.00 | | 13 763.00 |
VI Groupe et associés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 974.00 | 245 974.00 | | 245 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 636.00 | 491 853.00 | 8 783.00 | 500 636.00 |
VW T.V.A. | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 821.00 | 195 053.00 | | 203 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
ST Autres comptes | 120 314.00 | | | 120 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
YT Sous‐traitance | 244 843.00 | | | 244 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 134.00 | | | 203 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 458.00 | | | 122 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 360.00 | | | 413 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |