| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 658.00 | 1 152.00 | 3 505.00 | 4 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 714.00 | 509 157.00 | 27 556.00 | 536 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 986.00 | 163 071.00 | 9 915.00 | 172 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 965.00 | 688 264.00 | 69 701.00 | 757 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 510.00 | | 57 510.00 | 57 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 454.00 | 51 375.00 | 377 079.00 | 428 454.00 |
BZ Autres créances | 365 986.00 | | 365 986.00 | 365 986.00 |
CF Disponibilités | 927 145.00 | | 927 145.00 | 927 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 506.00 | 51 375.00 | 1 732 131.00 | 1 783 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 472.00 | 739 639.00 | 1 801 833.00 | 2 541 472.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
DG Autres réserves | 424 089.00 | | | 424 089.00 |
DH Report à nouveau | 143 121.00 | | | 143 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 620.00 | | | 1 456 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 736.00 | | | 102 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 444.00 | | | 185 444.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 212.00 | | | 345 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 833.00 | | | 1 801 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 212.00 | | | 345 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 919.00 | 1 170.00 | 276 089.00 | 274 919.00 |
FD Production vendue biens | 689 543.00 | | 689 543.00 | 689 543.00 |
FG Production vendue services | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 872.00 | 1 170.00 | 1 266 042.00 | 1 264 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 583.00 | | | 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 693.00 | | | -75 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 237.00 | | | 46 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 443.00 | | | 1 268 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 991.00 | | | 1 169 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 451.00 | | | 98 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 068.00 | | 27 422.00 | 783 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 525.00 | 757 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 525.00 | 709 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 881.00 | | 4 658.00 | 14 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 026.00 | | 22 200.00 | 740 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 160.00 | | 564.00 | 28 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 789.00 | 21 999.00 | 52 525.00 | 718 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 881.00 | 1 152.00 | | 14 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 908.00 | 20 846.00 | 52 525.00 | 703 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 736.00 | 102 736.00 | | 102 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
UX Autres créances clients | 375 211.00 | 375 211.00 | | 375 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VB T. V. A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VI Groupe et associés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 311.00 | 349 311.00 | | 349 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 574.00 | 798 849.00 | 8 724.00 | 807 574.00 |
VW T.V.A. | 129 537.00 | 129 537.00 | | 129 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 212.00 | 345 212.00 | | 345 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
ST Autres comptes | 154 423.00 | | | 154 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
YT Sous‐traitance | 210 958.00 | | | 210 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 263.00 | | | 244 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 252.00 | | | 156 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 266.00 | | | 401 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |