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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 040.00 | 526 591.00 | 40 449.00 | 567 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 221.00 | 132 186.00 | 23 035.00 | 155 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 303.00 | 673 659.00 | 91 644.00 | 765 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 713.00 | | 60 713.00 | 60 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 295.00 | 51 375.00 | 159 920.00 | 211 295.00 |
BZ Autres créances | 261 530.00 | | 261 530.00 | 261 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 955.00 | | 222 955.00 | 222 955.00 |
CF Disponibilités | 896 408.00 | | 896 408.00 | 896 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 017.00 | 51 375.00 | 1 612 642.00 | 1 664 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 320.00 | 725 034.00 | 1 704 286.00 | 2 429 320.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
DG Autres réserves | 424 089.00 | | | 424 089.00 |
DH Report à nouveau | 157 618.00 | | | 157 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 192.00 | | | -27 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 473.00 | | | 1 345 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 453.00 | | | 154 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
EA Autres dettes | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 814.00 | | | 358 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 286.00 | | | 1 704 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 544.00 | | | 335 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 136.00 | | 289 136.00 | 289 136.00 |
FD Production vendue biens | 500 593.00 | | 500 593.00 | 500 593.00 |
FG Production vendue services | 161 156.00 | | 161 156.00 | 161 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 885.00 | | 950 885.00 | 950 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 808.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 175.00 | | | 960 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 367.00 | | | 987 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 192.00 | | | -27 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 547.00 | | 13 756.00 | 751 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 561.00 | | 13 700.00 | 708 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 105.00 | | 56.00 | 28 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 851.00 | 43 808.00 | | 629 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 969.00 | 43 808.00 | | 614 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 453.00 | 154 453.00 | | 154 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 158 053.00 | | | 158 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 242.00 | | | 53 242.00 |
VB T. V. A. | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VC Groupe et associés | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 038.00 | 20 769.00 | 23 269.00 | 44 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 526.00 | | | 217 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 101.00 | 430 699.00 | 61 403.00 | 492 101.00 |
VW T.V.A. | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 814.00 | 335 544.00 | 23 269.00 | 358 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
ST Autres comptes | 207 887.00 | | | 207 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 225 713.00 | | | 225 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 133.00 | | | 181 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 903.00 | | | 165 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 063.00 | | | 470 063.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |