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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 658.00 | 4 258.00 | 399.00 | 4 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 714.00 | 525 480.00 | 37 234.00 | 562 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 563.00 | 135 377.00 | 58 185.00 | 193 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 601.00 | 679 998.00 | 124 603.00 | 804 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 249.00 | 51 375.00 | 133 873.00 | 185 249.00 |
BZ Autres créances | 269 608.00 | | 269 608.00 | 269 608.00 |
CF Disponibilités | 1 084 276.00 | | 1 084 276.00 | 1 084 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 350.00 | 51 375.00 | 1 540 975.00 | 1 592 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 951.00 | 731 373.00 | 1 665 578.00 | 2 396 951.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
DG Autres réserves | 424 089.00 | | | 424 089.00 |
DH Report à nouveau | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 072.00 | | | 1 293 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 665.00 | | | 212 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 485.00 | | | 85 485.00 |
EA Autres dettes | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 506.00 | | | 372 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 578.00 | | | 1 665 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 312.00 | | | 341 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 173.00 | | 325 173.00 | 325 173.00 |
FD Production vendue biens | 441 666.00 | | 441 666.00 | 441 666.00 |
FG Production vendue services | 177 711.00 | | 177 711.00 | 177 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 550.00 | | 944 550.00 | 944 550.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 718.00 | | | 958 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 963.00 | | | 917 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 755.00 | | | 40 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 024.00 | | 88 121.00 | 758 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 544.00 | 804 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 544.00 | 756 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 539.00 | | | 19 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 701.00 | | 88 121.00 | 709 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 300.00 | 20 242.00 | 41 544.00 | 701 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 587.00 | 1 552.00 | | 17 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 712.00 | 18 689.00 | 41 544.00 | 683 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 375.00 | | | 51 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 665.00 | 212 665.00 | | 212 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
UX Autres créances clients | 132 006.00 | 132 006.00 | | 132 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 242.00 | 53 242.00 | | 53 242.00 |
VB T. V. A. | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 976.00 | 3 783.00 | 31 193.00 | 34 976.00 |
VI Groupe et associés | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 550.00 | 236 550.00 | | 236 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 707.00 | 461 924.00 | 8 783.00 | 470 707.00 |
VW T.V.A. | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 506.00 | 341 312.00 | 31 193.00 | 372 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
ST Autres comptes | 179 235.00 | | | 179 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
YT Sous‐traitance | 147 208.00 | | | 147 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 494.00 | | | 196 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 487.00 | | | 107 487.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 679.00 | | | 384 679.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |