| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 095.00 | 15 346.00 | 7 750.00 | 23 095.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 47 828.00 | 7 402.00 | 40 426.00 | 47 828.00 |
AP Constructions | 556 166.00 | 175 793.00 | 380 372.00 | 556 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 896.00 | 402 368.00 | 30 529.00 | 432 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 929.00 | 106 519.00 | 94 410.00 | 200 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 623.00 | 707 428.00 | 649 195.00 | 1 356 623.00 |
BT Marchandises | 1 119 618.00 | 299 450.00 | 820 168.00 | 1 119 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 884.00 | | 109 884.00 | 109 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 502.00 | 6 219.00 | 1 828 283.00 | 1 834 502.00 |
BZ Autres créances | 436 482.00 | | 436 482.00 | 436 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 934 627.00 | | 934 627.00 | 934 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 922.00 | 305 669.00 | 5 138 254.00 | 5 443 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 800 545.00 | 1 013 096.00 | 5 787 449.00 | 6 800 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
CU Autres participations | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 583 280.00 | 3 123 358.00 | | 3 583 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 530.00 | 499 921.00 | | 395 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 809.00 | 3 755 280.00 | | 4 110 809.00 |
DP Provisions pour risques | 78 607.00 | 64 881.00 | | 78 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 408.00 | 59 692.00 | | 73 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 015.00 | 124 573.00 | | 152 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 035.00 | 606 022.00 | | 494 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 942.00 | 185 061.00 | | 112 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 727.00 | 36 360.00 | | 57 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 652.00 | 153 535.00 | | 405 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 212.00 | 316 091.00 | | 415 212.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | 50 334.00 | | 4 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 625.00 | 1 347 403.00 | | 1 524 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 449.00 | 5 227 256.00 | | 5 787 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 010.00 | 741 381.00 | | 1 147 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 631 524.00 | 143 807.00 | 6 775 331.00 | 6 631 524.00 |
FG Production vendue services | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 688 013.00 | 143 807.00 | 6 831 820.00 | 6 688 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 379 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 955 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 015.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 779 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | 14 814.00 | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 790.00 | 696.00 | | 6 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 790.00 | 1 113.00 | | 6 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | 370.00 | | 2 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 1 724.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 661.00 | -611.00 | | 4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 036.00 | 248 225.00 | | 196 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 389 384.00 | 7 394 309.00 | | 7 389 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 993 854.00 | 6 894 387.00 | | 6 993 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 530.00 | 499 921.00 | | 395 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 683.00 | | 488 273.00 | 870 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 1 356 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 1 237 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 964.00 | | 11 131.00 | 71 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 610.00 | | 476 542.00 | 763 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 109.00 | | 600.00 | 35 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 471.00 | 86 290.00 | 2 333.00 | 623 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 165.00 | 5 181.00 | | 10 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 306.00 | 81 110.00 | 2 333.00 | 613 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 573.00 | 152 015.00 | 124 573.00 | 124 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 900.00 | 299 450.00 | 401 900.00 | 401 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 018.00 | 6 219.00 | 10 018.00 | 10 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 918.00 | 305 669.00 | 411 918.00 | 411 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 491.00 | 457 684.00 | 536 491.00 | 536 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 684.00 | 536 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 652.00 | 405 652.00 | | 405 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 412.00 | 118 412.00 | | 118 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 618.00 | | | 1 819 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 112 942.00 | 112 942.00 | | 112 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 278.00 | | | 129 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 836.00 | 199 836.00 | | 199 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 148.00 | 2 267 264.00 | 14 884.00 | 2 282 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 725.00 | 973 725.00 | | 973 725.00 |