| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 803.00 | 17 008.00 | 9 796.00 | 26 803.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 49 928.00 | 19 497.00 | 30 431.00 | 49 928.00 |
AP Constructions | 556 166.00 | 225 624.00 | 330 541.00 | 556 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 751.00 | 416 561.00 | 51 190.00 | 467 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 496.00 | 139 406.00 | 120 090.00 | 259 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 853.00 | 818 096.00 | 662 756.00 | 1 480 853.00 |
BT Marchandises | 1 536 028.00 | 344 750.00 | 1 191 278.00 | 1 536 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 409.00 | | 203 409.00 | 203 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 393.00 | 11 163.00 | 2 002 230.00 | 2 013 393.00 |
BZ Autres créances | 367 271.00 | | 367 271.00 | 367 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 442 130.00 | | 442 130.00 | 442 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 829.00 | 355 913.00 | 5 211 916.00 | 5 567 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 681.00 | 1 174 009.00 | 5 874 672.00 | 7 048 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 884.00 | | | 314 884.00 |
CU Autres participations | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 918 809.00 | 3 583 280.00 | | 3 918 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 445.00 | 395 530.00 | | 375 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 254.00 | 4 110 809.00 | | 4 426 254.00 |
DP Provisions pour risques | 52 452.00 | 78 607.00 | | 52 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 114.00 | 73 408.00 | | 82 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 566.00 | 152 015.00 | | 134 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 722.00 | 494 035.00 | | 363 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 675.00 | 112 942.00 | | 151 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 57 727.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 441.00 | 405 652.00 | | 344 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 002.00 | 415 212.00 | | 384 002.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | 4 356.00 | | 5 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | 34 700.00 | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 852.00 | 1 524 625.00 | | 1 313 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 874 672.00 | 5 787 449.00 | | 5 874 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 675.00 | | | 151 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 614 091.00 | 77 248.00 | 6 691 338.00 | 6 614 091.00 |
FG Production vendue services | 56 823.00 | | 56 823.00 | 56 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 670 914.00 | 77 248.00 | 6 748 161.00 | 6 670 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 209 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 330 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 566.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 670 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | 6 790.00 | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | 6 790.00 | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 2 129.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 2 129.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 812.00 | 4 661.00 | | 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 996.00 | 196 036.00 | | 161 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 213 749.00 | 7 389 384.00 | | 7 213 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 304.00 | 6 993 854.00 | | 6 838 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 445.00 | 395 530.00 | | 375 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 623.00 | | 130 410.00 | 1 356 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 1 480 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 136.00 | 111 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 1 333 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 095.00 | | 33 844.00 | 83 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 819.00 | | 96 566.00 | 1 237 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 543.00 | 110 733.00 | 6 180.00 | 713 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 346.00 | 6 798.00 | 5 136.00 | 15 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 198.00 | 103 935.00 | 1 044.00 | 698 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 539.00 | 10 157.00 | 9 539.00 | 9 539.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 015.00 | 134 566.00 | 152 015.00 | 152 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 299 450.00 | 344 750.00 | 299 450.00 | 299 450.00 |
6T Sur comptes clients | 6 219.00 | 11 163.00 | 6 219.00 | 6 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 669.00 | 355 913.00 | 305 669.00 | 305 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 684.00 | 490 479.00 | 457 684.00 | 457 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 479.00 | 457 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 441.00 | 344 441.00 | | 344 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 815.00 | 131 815.00 | | 131 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 509.00 | | | 1 998 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VB T. V. A. | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 344.00 | 125 516.00 | 237 829.00 | 363 344.00 |
VI Groupe et associés | 151 675.00 | 151 675.00 | | 151 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 562.00 | | | 126 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 153.00 | 184 153.00 | | 184 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 615.00 | 2 073 731.00 | 314 884.00 | 2 388 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 452.00 | 1 073 623.00 | 237 829.00 | 1 311 452.00 |