| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 827.00 | 34 268.00 | 2 559.00 | 36 827.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 59 611.00 | 38 206.00 | 21 405.00 | 59 611.00 |
AP Constructions | 556 166.00 | 350 168.00 | 205 998.00 | 556 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 434.00 | 465 612.00 | 11 822.00 | 477 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 920.00 | 251 009.00 | 109 911.00 | 360 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 957.00 | 1 139 263.00 | 526 694.00 | 1 665 957.00 |
BT Marchandises | 1 753 534.00 | 417 000.00 | 1 336 534.00 | 1 753 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 648.00 | 1 621.00 | 1 591 027.00 | 1 592 648.00 |
BZ Autres créances | 216 470.00 | | 216 470.00 | 216 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 385 491.00 | | 2 385 491.00 | 2 385 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 504 249.00 | 418 621.00 | 6 085 628.00 | 6 504 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 170 207.00 | 1 557 885.00 | 6 612 322.00 | 8 170 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
CU Autres participations | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 574 474.00 | 4 349 473.00 | | 4 574 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 175.00 | 425 002.00 | | 536 175.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242 649.00 | 4 906 474.00 | | 5 242 649.00 |
DP Provisions pour risques | 130 356.00 | 105 851.00 | | 130 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 099.00 | 87 559.00 | | 92 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 455.00 | 193 410.00 | | 222 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 302.00 | 249 595.00 | | 45 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 988.00 | 334 325.00 | | 181 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 473.00 | 277 450.00 | | 27 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 595.00 | 343 532.00 | | 375 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 926.00 | 332 688.00 | | 496 926.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | 7 813.00 | | 6 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 665.00 | 54 300.00 | | 13 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 218.00 | 1 599 703.00 | | 1 147 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 612 322.00 | 6 699 587.00 | | 6 612 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 822.00 | 1 457 607.00 | | 1 123 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 627 201.00 | 78 400.00 | 9 705 601.00 | 9 627 201.00 |
FG Production vendue services | 54 033.00 | | 54 033.00 | 54 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 681 234.00 | 78 400.00 | 9 759 634.00 | 9 681 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 264 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 262 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 455.00 | |
GE Autres charges | | | 8 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 708 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 5 063.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 430.00 | | | 192 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 150.00 | 6 063.00 | | 193 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 238.00 | 4 414.00 | | 72 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 238.00 | 4 414.00 | | 72 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 913.00 | 1 649.00 | | 120 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 307.00 | 155 562.00 | | 157 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 478 331.00 | 9 674 586.00 | | 10 478 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 942 156.00 | 9 249 584.00 | | 9 942 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 175.00 | 425 002.00 | | 536 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 635.00 | | 90 644.00 | 1 549 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 113.00 | 1 627 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 113.00 | 1 454 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 404.00 | | 3 423.00 | 118 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 522.00 | | 71 722.00 | 1 395 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 709.00 | | 15 500.00 | 35 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 235.00 | 112 141.00 | 13 113.00 | 1 040 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 822.00 | 3 447.00 | | 30 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 414.00 | 108 694.00 | 13 113.00 | 1 009 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 012.00 | 10 451.00 | 10 012.00 | 10 012.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 410.00 | 222 455.00 | 193 410.00 | 193 410.00 |
6N Sur stocks et en cours | 485 650.00 | 417 000.00 | 485 650.00 | 485 650.00 |
6T Sur comptes clients | 10 460.00 | 1 621.00 | 10 460.00 | 10 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 110.00 | 418 621.00 | 496 110.00 | 496 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 520.00 | 641 076.00 | 689 520.00 | 689 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 076.00 | 497 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 192 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 595.00 | 375 595.00 | | 375 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 960.00 | 143 960.00 | | 143 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 527.00 | 79 527.00 | | 79 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 838.00 | 1 588 838.00 | | 1 588 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VC Groupe et associés | 208 346.00 | 208 346.00 | | 208 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VI Groupe et associés | 181 988.00 | 181 988.00 | | 181 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 934.00 | 204 934.00 | | 204 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 078.00 | 1 833 078.00 | | 1 833 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 349.00 | 1 096 349.00 | | 1 096 349.00 |