| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 827.00 | 36 399.00 | 428.00 | 36 827.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 59 611.00 | 44 523.00 | 15 088.00 | 59 611.00 |
AP Constructions | 463 321.00 | 242 053.00 | 221 269.00 | 463 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 964.00 | 464 495.00 | 13 470.00 | 477 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 500.00 | 240 425.00 | 84 074.00 | 324 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 439.00 | 1 027 895.00 | 470 544.00 | 1 498 439.00 |
BT Marchandises | 1 672 518.00 | 358 000.00 | 1 314 518.00 | 1 672 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 891.00 | | 208 891.00 | 208 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 333.00 | 2 222.00 | 1 936 110.00 | 1 938 333.00 |
BZ Autres créances | 225 231.00 | | 225 231.00 | 225 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 429 577.00 | | 2 429 577.00 | 2 429 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 978 019.00 | 360 222.00 | 6 617 796.00 | 6 978 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 476 458.00 | 1 388 117.00 | 7 088 340.00 | 8 476 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
CU Autres participations | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 810 649.00 | 4 574 474.00 | | 4 810 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 630.00 | 536 175.00 | | 577 630.00 |
DL TOTAL (I) | 5 520 279.00 | 5 242 649.00 | | 5 520 279.00 |
DP Provisions pour risques | 116 712.00 | 130 356.00 | | 116 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 121.00 | 92 099.00 | | 122 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 833.00 | 222 455.00 | | 238 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 302.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 506.00 | 181 988.00 | | 346 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 350.00 | 27 473.00 | | 19 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 993.00 | 375 595.00 | | 474 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 292.00 | 496 926.00 | | 425 292.00 |
EA Autres dettes | 8 410.00 | 6 269.00 | | 8 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 678.00 | 13 665.00 | | 54 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 228.00 | 1 147 218.00 | | 1 329 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 340.00 | 6 612 322.00 | | 7 088 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 228.00 | | | 1 329 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 073 933.00 | 143 350.00 | 10 217 283.00 | 10 073 933.00 |
FG Production vendue services | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 126 845.00 | 143 350.00 | 10 270 195.00 | 10 126 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 934 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 802 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 833.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 204 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 192 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 500.00 | 193 150.00 | | 65 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 72 238.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 72 238.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 155.00 | 120 913.00 | | 63 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 270.00 | 157 307.00 | | 230 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 019 096.00 | 10 478 331.00 | | 11 019 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 441 466.00 | 9 942 156.00 | | 10 441 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 630.00 | 536 175.00 | | 577 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 166.00 | | 81 356.00 | 1 627 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 083.00 | 1 498 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 083.00 | 1 325 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 827.00 | | | 121 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 131.00 | | 81 349.00 | 1 454 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 209.00 | | 7.00 | 51 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 263.00 | 96 739.00 | 208 108.00 | 1 139 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 268.00 | 2 131.00 | | 34 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 995.00 | 94 609.00 | 208 108.00 | 1 104 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 451.00 | 11 146.00 | 10 451.00 | 10 451.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 455.00 | 238 833.00 | 222 455.00 | 222 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 417 000.00 | 358 000.00 | 417 000.00 | 417 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621.00 | 2 222.00 | 1 621.00 | 1 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 621.00 | 360 222.00 | 418 621.00 | 418 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 641 076.00 | 599 055.00 | 641 076.00 | 641 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599 055.00 | 641 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 993.00 | 474 993.00 | | 474 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 719.00 | 147 719.00 | | 147 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 266.00 | 76 266.00 | | 76 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 523.00 | 1 934 523.00 | | 1 934 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VC Groupe et associés | 210 793.00 | 210 793.00 | | 210 793.00 |
VI Groupe et associés | 346 506.00 | 346 506.00 | | 346 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 476.00 | 120 476.00 | | 120 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 886.00 | 2 184 886.00 | | 2 184 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 878.00 | 1 309 878.00 | | 1 309 878.00 |