| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 049.00 | 24 070.00 | 5 979.00 | 30 049.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 59 611.00 | 25 574.00 | 34 037.00 | 59 611.00 |
AP Constructions | 556 166.00 | 273 552.00 | 282 614.00 | 556 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 288.00 | 436 524.00 | 34 763.00 | 471 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 894.00 | 184 269.00 | 109 626.00 | 293 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 716.00 | 943 989.00 | 587 728.00 | 1 531 716.00 |
BT Marchandises | 1 711 361.00 | 388 500.00 | 1 322 861.00 | 1 711 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 341.00 | 10 460.00 | 1 818 881.00 | 1 829 341.00 |
BZ Autres créances | 305 189.00 | | 305 189.00 | 305 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 108 590.00 | | 1 108 590.00 | 1 108 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 137.00 | 398 960.00 | 5 589 177.00 | 5 988 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 519 853.00 | 1 342 949.00 | 6 176 905.00 | 7 519 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
CU Autres participations | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 244 254.00 | 3 918 809.00 | | 4 244 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 218.00 | 375 445.00 | | 305 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 681 473.00 | 4 426 254.00 | | 4 681 473.00 |
DP Provisions pour risques | 65 765.00 | 52 452.00 | | 65 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 506.00 | 82 114.00 | | 85 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 271.00 | 134 566.00 | | 151 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 381.00 | 363 722.00 | | 460 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 959.00 | 151 675.00 | | 183 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 663.00 | 344 441.00 | | 220 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 955.00 | 384 002.00 | | 377 955.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | 5 112.00 | | 6 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 100.00 | 62 500.00 | | 95 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 161.00 | 1 313 852.00 | | 1 344 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 905.00 | 5 874 672.00 | | 6 176 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 801.00 | 1 076 023.00 | | 992 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 853.00 | | 52 855.00 | 1 480 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 1 531 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 770.00 | 115 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 1 380 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 803.00 | | 4 016.00 | 111 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 341.00 | | 48 839.00 | 1 333 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 096.00 | 127 883.00 | 1 991.00 | 818 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 008.00 | 7 833.00 | 770.00 | 17 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 089.00 | 120 051.00 | 1 221.00 | 801 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 157.00 | 9 116.00 | 10 157.00 | 10 157.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 566.00 | 151 271.00 | 134 566.00 | 134 566.00 |
6N Sur stocks et en cours | 344 750.00 | 388 500.00 | 344 750.00 | 344 750.00 |
6T Sur comptes clients | 11 163.00 | 10 460.00 | 11 163.00 | 11 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 913.00 | 398 960.00 | 355 913.00 | 355 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 479.00 | 550 231.00 | 490 479.00 | 490 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 231.00 | 490 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 663.00 | 220 663.00 | | 220 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 100.00 | 95 100.00 | | 95 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 435.00 | 1 815 435.00 | | 1 815 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 204 247.00 | 204 247.00 | | 204 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 829.00 | 108 597.00 | 129 231.00 | 237 829.00 |
VI Groupe et associés | 183 959.00 | 183 959.00 | | 183 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 516.00 | | | 125 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 876.00 | 190 876.00 | | 190 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 540.00 | 2 140 540.00 | | 2 140 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 032.00 | 992 801.00 | 129 231.00 | 1 122 032.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |