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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 404.00 | 30 822.00 | 2 583.00 | 33 404.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AN Terrains | 59 611.00 | 31 890.00 | 27 721.00 | 59 611.00 |
AP Constructions | 556 166.00 | 313 185.00 | 242 981.00 | 556 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 035.00 | 447 429.00 | 24 606.00 | 472 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 710.00 | 216 910.00 | 90 800.00 | 307 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 144.00 | 1 040 235.00 | 524 908.00 | 1 565 144.00 |
BT Marchandises | 1 897 568.00 | 485 650.00 | 1 411 918.00 | 1 897 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 346.00 | 10 460.00 | 2 060 886.00 | 2 071 346.00 |
BZ Autres créances | 216 884.00 | | 216 884.00 | 216 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 449 299.00 | | 1 449 299.00 | 1 449 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 670 788.00 | 496 110.00 | 6 174 678.00 | 6 670 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 235 932.00 | 1 536 345.00 | 6 699 587.00 | 8 235 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
CU Autres participations | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 4 349 473.00 | 4 244 254.00 | | 4 349 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 002.00 | 305 218.00 | | 425 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 906 474.00 | 4 681 473.00 | | 4 906 474.00 |
DP Provisions pour risques | 105 851.00 | 65 765.00 | | 105 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 559.00 | 85 506.00 | | 87 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 410.00 | 151 271.00 | | 193 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 595.00 | 460 381.00 | | 249 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 325.00 | 183 959.00 | | 334 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 450.00 | | | 277 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 532.00 | 220 663.00 | | 343 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 688.00 | 377 955.00 | | 332 688.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 6 103.00 | | 7 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 300.00 | 95 100.00 | | 54 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 703.00 | 1 344 161.00 | | 1 599 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 587.00 | 6 176 905.00 | | 6 699 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 607.00 | 1 076 023.00 | | 1 457 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 847 280.00 | 115 200.00 | 8 962 480.00 | 8 847 280.00 |
FG Production vendue services | 52 303.00 | | 52 303.00 | 52 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 899 582.00 | 115 200.00 | 9 014 782.00 | 8 899 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 582 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 992 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 083 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 063.00 | 829.00 | | 5 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 063.00 | 829.00 | | 6 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414.00 | 3 383.00 | | 4 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | 3 383.00 | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | -2 554.00 | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 562.00 | 128 509.00 | | 155 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 674 586.00 | 8 756 707.00 | | 9 674 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 249 584.00 | 8 451 489.00 | | 9 249 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 002.00 | 305 218.00 | | 425 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 716.00 | | 36 788.00 | 1 531 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 869.00 | 1 549 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 869.00 | 1 395 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 049.00 | | 3 356.00 | 115 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 959.00 | | 33 432.00 | 1 380 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 989.00 | 115 116.00 | 18 869.00 | 943 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 070.00 | 6 751.00 | | 24 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 918.00 | 108 364.00 | 18 869.00 | 919 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 271.00 | 193 410.00 | 151 271.00 | 151 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 500.00 | 485 650.00 | 388 500.00 | 388 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 960.00 | 485 650.00 | 388 500.00 | 398 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 231.00 | 679 060.00 | 539 771.00 | 550 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679 060.00 | 539 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 532.00 | 343 532.00 | | 343 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 707.00 | 122 707.00 | | 122 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 483.00 | 67 483.00 | | 67 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 440.00 | 2 057 440.00 | | 2 057 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VC Groupe et associés | 205 876.00 | 205 876.00 | | 205 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 231.00 | 107 353.00 | 21 879.00 | 129 231.00 |
VI Groupe et associés | 334 325.00 | 334 325.00 | | 334 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 597.00 | | | 108 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 498.00 | 142 498.00 | | 142 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 775.00 | 2 311 775.00 | | 2 311 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 036.00 | 1 180 157.00 | 21 879.00 | 1 202 036.00 |