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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 755.00 | 94 510.00 | 15 244.00 | 109 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 734 089.00 | 5 944 863.00 | 1 789 225.00 | 7 734 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965 020.00 | 2 616 220.00 | 348 799.00 | 2 965 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 297.00 | | 123 297.00 | 123 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 948 677.00 | 8 655 595.00 | 2 293 082.00 | 10 948 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 974.00 | | 56 974.00 | 56 974.00 |
BZ Autres créances | 9 706 034.00 | | 9 706 034.00 | 9 706 034.00 |
CF Disponibilités | 2 122 263.00 | | 2 122 263.00 | 2 122 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 948 489.00 | | 11 948 489.00 | 11 948 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 897 167.00 | 8 655 595.00 | 14 241 572.00 | 22 897 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 189 167.00 | | | 3 189 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442 092.00 | | | 3 442 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 611.00 | | | 206 611.00 |
DL TOTAL (I) | 7 675 117.00 | | | 7 675 117.00 |
DP Provisions pour risques | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 727.00 | | | 173 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 595.00 | | | 173 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 508.00 | | | 81 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 960.00 | | | 349 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309 835.00 | | | 3 309 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 815.00 | | | 312 815.00 |
EA Autres dettes | 2 165 010.00 | | | 2 165 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 392 727.00 | | | 6 392 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 241 572.00 | | | 14 241 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 195 885.00 | | | 6 195 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 355.00 | | 69 355.00 | 69 355.00 |
FG Production vendue services | 15 427 168.00 | | 15 427 168.00 | 15 427 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 496 524.00 | | 15 496 524.00 | 15 496 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 117 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 541 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 616 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 501 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 544 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533 266.00 | | | 533 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 246.00 | | | 117 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 744.00 | | | 97 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 437 115.00 | | | 437 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685 085.00 | | | 1 685 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 278 943.00 | | | 16 278 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 836 850.00 | | | 12 836 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 442 092.00 | | | 3 442 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 273 865.00 | | | 10 273 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 948 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 711 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 477.00 | | | 145 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 993 941.00 | | | 9 993 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 447.00 | | | 134 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 586 819.00 | 515 118.00 | 446 342.00 | 8 586 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 232.00 | | 35 722.00 | 130 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 456 586.00 | 515 118.00 | 410 620.00 | 8 456 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 927.00 | 176 682.00 | 74 881.00 | 71 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 927.00 | 176 682.00 | 74 881.00 | 71 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 682.00 | 74 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 961.00 | 349 961.00 | | 349 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 815.00 | 312 815.00 | | 312 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165 011.00 | 2 165 011.00 | | 2 165 011.00 |
UP Prêts | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 056.00 | 57 723.00 | 115 333.00 | 173 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 940 568.00 | 9 667 749.00 | 272 818.00 | 9 940 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 311 218.00 | 6 195 885.00 | 115 333.00 | 6 311 218.00 |