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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 902 043.00 | 7 890 999.00 | 1 011 044.00 | 8 902 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 532 902.00 | 3 100 931.00 | 431 971.00 | 3 532 902.00 |
AX Avances et acomptes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BF Prêts | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 441.00 | | 134 441.00 | 134 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 691 545.00 | 11 092 314.00 | 1 599 231.00 | 12 691 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
BT Marchandises | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 468.00 | 2 250.00 | 27 218.00 | 29 468.00 |
BZ Autres créances | 11 820 333.00 | | 11 820 333.00 | 11 820 333.00 |
CF Disponibilités | 3 954 819.00 | | 3 954 819.00 | 3 954 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 194.00 | | 66 194.00 | 66 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 897 417.00 | 2 250.00 | 15 895 167.00 | 15 897 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 588 962.00 | 11 094 564.00 | 17 494 398.00 | 28 588 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 10 306 047.00 | | | 10 306 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 986.00 | | | 819 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
DL TOTAL (I) | 11 995 767.00 | | | 11 995 767.00 |
DP Provisions pour risques | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 839.00 | | | 149 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 721.00 | | | 81 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 143.00 | | | 257 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300 317.00 | | | 3 300 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
EA Autres dettes | 1 563 267.00 | | | 1 563 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 348 791.00 | | | 5 348 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 494 398.00 | | | 17 494 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 182 679.00 | | | 5 182 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
FG Production vendue services | 7 343 269.00 | | 7 343 269.00 | 7 343 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374 198.00 | | 7 374 198.00 | 7 374 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 263 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 044.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 115.00 | 152 556.00 | | 49 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 271.00 | 35 454.00 | | 90 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 386.00 | 188 010.00 | | 139 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 412.00 | 29 949.00 | | 44 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 724.00 | 9 682.00 | | 65 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 726.00 | 14 415.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 862.00 | 54 046.00 | | 111 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 524.00 | 133 964.00 | | 27 524.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 281 981.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 067.00 | 1 056 120.00 | | 210 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 406 538.00 | 13 536 656.00 | | 8 406 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586 552.00 | 10 940 312.00 | | 7 586 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 987.00 | 2 596 344.00 | | 819 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 515.00 | 23 715.00 | | 37 515.00 |