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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 755.00 | 94 510.00 | 15 244.00 | 109 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 363 294.00 | 6 240 596.00 | 2 122 698.00 | 8 363 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 383 879.00 | 2 700 608.00 | 683 270.00 | 3 383 879.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 438.00 | | 124 438.00 | 124 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 991 645.00 | 9 035 715.00 | 2 955 930.00 | 11 991 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BT Marchandises | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 219.00 | 155.00 | 62 064.00 | 62 219.00 |
BZ Autres créances | 8 952 270.00 | | 8 952 270.00 | 8 952 270.00 |
CF Disponibilités | 2 860 020.00 | | 2 860 020.00 | 2 860 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 981 482.00 | 155.00 | 11 981 327.00 | 11 981 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 973 127.00 | 9 035 870.00 | 14 937 257.00 | 23 973 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 696.00 | | | 176 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 631 260.00 | | | 3 631 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 618 523.00 | | | 3 618 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 589.00 | | | 162 589.00 |
DL TOTAL (I) | 8 249 618.00 | | | 8 249 618.00 |
DP Provisions pour risques | 38 505.00 | | | 38 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 067.00 | | | 82 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 572.00 | | | 120 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 157.00 | | | 616 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 753.00 | | | 88 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 353.00 | | | 270 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 356 570.00 | | | 3 356 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 790.00 | | | 305 790.00 |
EA Autres dettes | 1 927 610.00 | | | 1 927 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 567 066.00 | | | 6 567 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 937 257.00 | | | 14 937 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 085 900.00 | | | 6 085 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 957.00 | | 64 957.00 | 64 957.00 |
FG Production vendue services | 15 793 429.00 | | 15 793 429.00 | 15 793 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 858 386.00 | | 15 858 386.00 | 15 858 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 513 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 561 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 346 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 760 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 753 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 796 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473 789.00 | | | 473 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 917.00 | | | 162 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 319.00 | | | 258 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 707.00 | | | 119 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 610.00 | | | 233 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 428.00 | | | 441 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 760 828.00 | | | 1 760 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 816 326.00 | | | 16 816 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 197 803.00 | | | 13 197 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 618 523.00 | | | 3 618 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 948 677.00 | | 1 479 439.00 | 10 948 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 522.00 | 428 949.00 | 11 991 645.00 | 7 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 522.00 | 428 949.00 | 11 751 673.00 | 7 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 755.00 | | | 109 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 711 131.00 | | 1 477 013.00 | 10 711 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 790.00 | | 2 425.00 | 127 790.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 655 595.00 | 690 812.00 | 310 692.00 | 8 655 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 510.00 | | | 94 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 561 084.00 | 690 812.00 | 310 692.00 | 8 561 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 727.00 | 102 068.00 | 155 223.00 | 173 727.00 |
6T Sur comptes clients | | 355.00 | 200.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355.00 | 200.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 173 727.00 | 102 423.00 | 155 423.00 | 173 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 422.00 | 155 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 353.00 | 270 353.00 | | 270 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884 455.00 | 884 455.00 | | 884 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 126.00 | 313 126.00 | | 313 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 305 790.00 | 305 790.00 | | 305 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927 610.00 | 1 927 610.00 | | 1 927 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UP Prêts | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 438.00 | | | 124 438.00 |
UX Autres créances clients | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
VB T. V. A. | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
VC Groupe et associés | 7 179 112.00 | | | 7 179 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 623.00 | 223 210.00 | 392 413.00 | 615 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
VP Divers | 1 715 275.00 | | | 1 715 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156 088.00 | 2 156 088.00 | | 2 156 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 227 481.00 | 8 926 346.00 | 301 134.00 | 9 227 481.00 |
VW T.V.A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 478 313.00 | 6 085 900.00 | 392 413.00 | 6 478 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 531 953.00 | | | 531 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
ST Autres comptes | 1 203 919.00 | | | 1 203 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 684 558.00 | | | 684 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
YT Sous‐traitance | 636 678.00 | | | 636 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 212 333.00 | | | 212 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 744 286.00 | | | 744 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 098.00 | | | 131 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 392.00 | | | 77 392.00 |
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 668 377.00 | | | 2 668 377.00 |