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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 629.00 | 95 962.00 | 19 667.00 | 115 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 635 846.00 | 6 641 781.00 | 1 994 064.00 | 8 635 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 431 064.00 | 2 794 820.00 | 636 245.00 | 3 431 064.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 576.00 | | 126 576.00 | 126 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 315 801.00 | 9 532 563.00 | 2 783 238.00 | 12 315 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BT Marchandises | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 175.00 | 673.00 | 58 502.00 | 59 175.00 |
BZ Autres créances | 9 234 523.00 | | 9 234 523.00 | 9 234 523.00 |
CF Disponibilités | 2 402 540.00 | | 2 402 540.00 | 2 402 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 378.00 | | 52 378.00 | 52 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 766 574.00 | 673.00 | 11 765 901.00 | 11 766 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 082 375.00 | 9 533 236.00 | 14 549 139.00 | 24 082 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 179 882.00 | | | 179 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 649 783.00 | 3 631 260.00 | | 3 649 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 726 284.00 | 3 618 523.00 | | 3 726 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 152.00 | 162 590.00 | | 124 152.00 |
DL TOTAL (I) | 8 337 464.00 | 8 249 618.00 | | 8 337 464.00 |
DP Provisions pour risques | 55 861.00 | 38 505.00 | | 55 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 767.00 | 82 068.00 | | 55 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 628.00 | 120 573.00 | | 111 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 381.00 | 616 157.00 | | 393 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 335.00 | 88 753.00 | | 95 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 947.00 | 270 354.00 | | 261 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246 436.00 | 3 356 571.00 | | 3 246 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 995.00 | 305 790.00 | | 36 995.00 |
EA Autres dettes | 2 065 953.00 | 1 927 611.00 | | 2 065 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 100 047.00 | 6 567 066.00 | | 6 100 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 549 139.00 | 14 937 257.00 | | 14 549 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 836 628.00 | 6 085 900.00 | | 5 836 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 534.00 | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 603.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 280 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 352 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 934 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 674 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 101 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 832 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 880 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 532.00 | 95 402.00 | | 150 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 654.00 | 162 918.00 | | 39 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 186.00 | 258 320.00 | | 190 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 719.00 | 108 985.00 | | 31 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 139.00 | 119 708.00 | | 11 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 036.00 | 4 918.00 | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 894.00 | 233 611.00 | | 45 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 291.00 | 24 709.00 | | 144 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 462 118.00 | 441 428.00 | | 462 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 836 149.00 | 1 760 828.00 | | 1 836 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 176 640.00 | 16 816 326.00 | | 17 176 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 450 357.00 | 13 197 803.00 | | 13 450 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 726 284.00 | 3 618 523.00 | | 3 726 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 713.00 | 21 475.00 | | 23 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 991 645.00 | | | 11 991 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 315 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 066 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 751 674.00 | | | 11 751 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 216.00 | | | 130 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 035 715.00 | 786 999.00 | 290 151.00 | 9 035 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 511.00 | 1 451.00 | | 94 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 941 204.00 | 785 547.00 | 290 151.00 | 8 941 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 573.00 | 89 428.00 | 98 372.00 | 120 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 573.00 | 89 428.00 | 98 372.00 | 120 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 428.00 | 98 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 947.00 | 261 947.00 | | 261 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 246 436.00 | 3 246 436.00 | | 3 246 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 953.00 | 2 065 953.00 | | 2 065 953.00 |
UP Prêts | 6 687.00 | 4 114.00 | 2 573.00 | 6 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 576.00 | | 126 576.00 | 126 576.00 |
UX Autres créances clients | 59 175.00 | 32 184.00 | 26 991.00 | 59 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 671.00 | 224 588.00 | 168 084.00 | 392 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 920.00 | | | 222 920.00 |
VP Divers | 9 234 523.00 | 9 081 632.00 | 152 891.00 | 9 234 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 479 339.00 | 9 170 308.00 | 309 031.00 | 9 479 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 712.00 | 5 836 628.00 | 168 084.00 | 6 004 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |