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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 629.00 | 99 878.00 | 15 751.00 | 115 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 181 032.00 | 7 626 162.00 | 1 554 870.00 | 9 181 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 481 705.00 | 2 994 591.00 | 487 114.00 | 3 481 705.00 |
AX Avances et acomptes | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
BF Prêts | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 907.00 | | 133 907.00 | 133 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 936 220.00 | 10 720 630.00 | 2 215 590.00 | 12 936 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
BT Marchandises | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 643.00 | 250.00 | 51 393.00 | 51 643.00 |
BZ Autres créances | 11 245 487.00 | | 11 245 487.00 | 11 245 487.00 |
CF Disponibilités | 4 347 157.00 | | 4 347 157.00 | 4 347 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 726 401.00 | 250.00 | 15 726 151.00 | 15 726 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 662 621.00 | 10 720 880.00 | 17 941 741.00 | 28 662 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 7 709 703.00 | 3 676 067.00 | | 7 709 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 596 344.00 | 4 033 636.00 | | 2 596 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 926.00 | 87 110.00 | | 58 926.00 |
DL TOTAL (I) | 11 202 218.00 | 8 634 058.00 | | 11 202 218.00 |
DP Provisions pour risques | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 641.00 | 52 941.00 | | 62 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 502.00 | 133 802.00 | | 143 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 554.00 | 268 935.00 | | 221 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 915.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 768.00 | 103 155.00 | | 108 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 386.00 | 402 073.00 | | 220 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 378 139.00 | 3 780 778.00 | | 4 378 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 762.00 | 148 313.00 | | 146 762.00 |
EA Autres dettes | 1 519 717.00 | 1 966 653.00 | | 1 519 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 695.00 | 2 390.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 596 020.00 | 6 720 212.00 | | 6 596 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 941 741.00 | 15 488 072.00 | | 17 941 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 977.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 597 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 661 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 290 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 546 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 744 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 800 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 556.00 | 105 486.00 | | 152 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 454.00 | 77 312.00 | | 35 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 010.00 | 182 798.00 | | 188 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 949.00 | 46 227.00 | | 29 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 682.00 | 23 022.00 | | 9 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 415.00 | 278.00 | | 14 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 046.00 | 69 527.00 | | 54 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 964.00 | 113 269.00 | | 133 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 981.00 | 503 482.00 | | 281 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056 120.00 | 2 044 069.00 | | 1 056 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 536 656.00 | 18 060 947.00 | | 13 536 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 940 312.00 | 14 027 311.00 | | 10 940 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 596 344.00 | 4 033 636.00 | | 2 596 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 715.00 | 44 838.00 | | 23 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 631 604.00 | | 504 457.00 | 12 631 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 334.00 | 142 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 841.00 | 12 936 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 507.00 | 12 678 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 373 704.00 | | 500 868.00 | 12 373 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 271.00 | | 3 589.00 | 142 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 135 279.00 | 773 073.00 | 187 721.00 | 10 135 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 920.00 | 1 958.00 | | 97 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 037 359.00 | 771 115.00 | 187 721.00 | 10 037 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 802.00 | 62 641.00 | 52 941.00 | 133 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 802.00 | 62 641.00 | 52 941.00 | 133 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 641.00 | 52 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 386.00 | 220 386.00 | | 220 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 378 139.00 | 4 378 139.00 | | 4 378 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 762.00 | 146 762.00 | | 146 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 717.00 | 1 519 717.00 | | 1 519 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UP Prêts | 8 619.00 | 6 662.00 | 1 957.00 | 8 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 907.00 | | 133 907.00 | 133 907.00 |
UX Autres créances clients | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 743.00 | 139 407.00 | 80 293.00 | 220 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 245 487.00 | 11 245 487.00 | | 11 245 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 501 543.00 | 11 365 679.00 | 135 864.00 | 11 501 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 253.00 | 6 405 917.00 | 80 293.00 | 6 487 253.00 |