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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 628.00 | 97 919.00 | 17 708.00 | 115 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 915 926.00 | 7 139 969.00 | 1 775 957.00 | 8 915 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 442 448.00 | 2 897 389.00 | 545 059.00 | 3 442 448.00 |
AX Avances et acomptes | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BF Prêts | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 317.00 | | 130 317.00 | 130 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 631 603.00 | 10 135 278.00 | 2 496 325.00 | 12 631 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BT Marchandises | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
BZ Autres créances | 9 893 161.00 | | 9 893 161.00 | 9 893 161.00 |
CF Disponibilités | 2 951 472.00 | | 2 951 472.00 | 2 951 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 991 747.00 | | 12 991 747.00 | 12 991 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 623 351.00 | 10 135 278.00 | 15 488 072.00 | 25 623 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | 3 676 066.00 | 3 649 783.00 | | 3 676 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 033 636.00 | 3 726 284.00 | | 4 033 636.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 110.00 | 124 152.00 | | 87 110.00 |
DL TOTAL (I) | 8 634 058.00 | 8 337 464.00 | | 8 634 058.00 |
DP Provisions pour risques | 80 861.00 | 55 861.00 | | 80 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 941.00 | 55 767.00 | | 52 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 802.00 | 111 628.00 | | 133 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 935.00 | 393 381.00 | | 268 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 915.00 | | | 47 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 155.00 | 95 335.00 | | 103 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 073.00 | 261 947.00 | | 402 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 780 777.00 | 3 246 436.00 | | 3 780 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 313.00 | 36 995.00 | | 148 313.00 |
EA Autres dettes | 1 966 652.00 | 2 065 953.00 | | 1 966 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 720 211.00 | 6 100 047.00 | | 6 720 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 488 072.00 | 14 549 139.00 | | 15 488 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 534 980.00 | 5 836 628.00 | | 6 534 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 705.00 | 710.00 | | 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 858.00 | | 85 858.00 | 85 858.00 |
FG Production vendue services | 17 138 600.00 | | 17 138 600.00 | 17 138 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 224 458.00 | | 17 224 458.00 | 17 224 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 815 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 674 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1 400 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 407 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 407 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 467 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 507 815.00 | | | 507 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 485.00 | 150 532.00 | | 105 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 311.00 | 39 654.00 | | 77 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 797.00 | 190 186.00 | | 182 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 227.00 | 31 719.00 | | 46 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 022.00 | 11 139.00 | | 23 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | 3 036.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 527.00 | 45 894.00 | | 69 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 269.00 | 144 291.00 | | 113 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 482.00 | 462 118.00 | | 503 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044 069.00 | 1 836 149.00 | | 2 044 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 060 946.00 | 17 176 640.00 | | 18 060 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 027 310.00 | 13 450 357.00 | | 14 027 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 033 636.00 | 3 726 284.00 | | 4 033 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 837.00 | 23 713.00 | | 44 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 315 801.00 | | 534 392.00 | 12 315 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 588.00 | 12 631 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 588.00 | 12 373 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 629.00 | | | 115 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 066 910.00 | | 525 383.00 | 12 066 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 263.00 | | 9 009.00 | 133 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 532 563.00 | 802 124.00 | 199 409.00 | 9 532 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 962.00 | 1 958.00 | | 95 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 436 601.00 | 800 167.00 | 199 409.00 | 9 436 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 628.00 | 97 941.00 | 75 767.00 | 111 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 628.00 | 97 941.00 | 75 767.00 | 111 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 941.00 | 75 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 073.00 | 402 073.00 | | 402 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 780 778.00 | 3 780 778.00 | | 3 780 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 313.00 | 148 313.00 | | 148 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966 653.00 | 1 966 653.00 | | 1 966 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UP Prêts | 11 954.00 | 7 181.00 | 4 773.00 | 11 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 45 755.00 | 15 445.00 | 61 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 230.00 | 187 793.00 | 80 437.00 | 268 230.00 |
VI Groupe et associés | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 329.00 | | | 224 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 893 162.00 | 9 893 162.00 | | 9 893 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 158 048.00 | 10 007 512.00 | 150 535.00 | 10 158 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617 057.00 | 6 536 620.00 | 80 437.00 | 6 617 057.00 |