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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 2 729.00 | 3 882.00 | 6 611.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | 6 008.00 | 21 492.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 133.00 | 582 802.00 | 224 331.00 | 807 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 879.00 | 106 243.00 | 31 636.00 | 137 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 623.00 | 697 782.00 | 281 841.00 | 979 623.00 |
BN En cours de production de biens | 162 250.00 | | 162 250.00 | 162 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
BZ Autres créances | 119 545.00 | | 119 545.00 | 119 545.00 |
CF Disponibilités | 29 493.00 | | 29 493.00 | 29 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 511.00 | | 365 511.00 | 365 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 134.00 | 697 782.00 | 647 352.00 | 1 345 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 417.00 | 267 417.00 | | 267 417.00 |
DG Autres réserves | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 333.00 | 31 459.00 | | 33 333.00 |
DL TOTAL (I) | 442 210.00 | 408 876.00 | | 442 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 034.00 | 49 493.00 | | 20 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 425.00 | 88 365.00 | | 83 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 696.00 | 33 376.00 | | 24 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 560.00 | 84 709.00 | | 76 560.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 392.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 142.00 | 256 335.00 | | 205 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 352.00 | 665 211.00 | | 647 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 996.00 | | 115 996.00 | 115 996.00 |
FG Production vendue services | 1 060 950.00 | | 1 060 950.00 | 1 060 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 945.00 | | 1 176 945.00 | 1 176 945.00 |
FM Production stockée | | | -14 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 383.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 3 153.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 200.00 | 3 153.00 | | 25 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 794.00 | 2 026.00 | | 4 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 849.00 | 8 714.00 | | 19 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 642.00 | 10 740.00 | | 24 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558.00 | -7 588.00 | | 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 4 132.00 | | 3 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 783.00 | 1 346 477.00 | | 1 188 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 449.00 | 1 315 018.00 | | 1 155 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 333.00 | 31 459.00 | | 33 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 853.00 | 60 046.00 | | 65 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 237.00 | | 63 473.00 | 1 129 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 087.00 | 979 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 087.00 | 972 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 126.00 | | 63 473.00 | 1 122 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 639.00 | 115 060.00 | 193 239.00 | 774 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 232.00 | 115 060.00 | 193 239.00 | 773 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 034.00 | 17 125.00 | 2 909.00 | 20 034.00 |
VI Groupe et associés | 83 425.00 | 83 425.00 | | 83 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 569.00 | | | 16 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 622.00 | | | 106 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 269.00 | 174 269.00 | | 174 269.00 |
VW T.V.A. | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 578.00 | 203 669.00 | 2 909.00 | 206 578.00 |