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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | 14 332.00 | 13 168.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 194.00 | 540 779.00 | 270 416.00 | 811 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 505.00 | 127 942.00 | 50 562.00 | 178 505.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 310.00 | 689 664.00 | 334 646.00 | 1 024 310.00 |
BN En cours de production de biens | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 603.00 | | 153 603.00 | 153 603.00 |
BZ Autres créances | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CF Disponibilités | 163 401.00 | | 163 401.00 | 163 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 479.00 | | 414 479.00 | 414 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 789.00 | 689 664.00 | 749 125.00 | 1 438 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 267 417.00 | 267 417.00 | | 267 417.00 |
DG Autres réserves | 117 711.00 | 98 489.00 | | 117 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 339.00 | 19 222.00 | | 20 339.00 |
DL TOTAL (I) | 515 467.00 | 495 128.00 | | 515 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 203.00 | 96 273.00 | | 87 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 148.00 | 20 727.00 | | 20 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 041.00 | 87 737.00 | | 24 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 965.00 | 100 360.00 | | 101 965.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 132.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 658.00 | 305 230.00 | | 233 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 125.00 | 800 359.00 | | 749 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 433.00 | | 129 404.00 | 1 007 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 528.00 | 1 024 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 528.00 | 1 017 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 322.00 | | 129 404.00 | 1 000 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 722.00 | 121 240.00 | 110 298.00 | 678 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | 1 237.00 | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 348.00 | 120 003.00 | 110 298.00 | 673 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 153 603.00 | 153 603.00 | | 153 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 203.00 | 37 881.00 | 49 322.00 | 87 203.00 |
VI Groupe et associés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 342.00 | 183 842.00 | 500.00 | 184 342.00 |
VW T.V.A. | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 657.00 | 184 335.00 | 49 322.00 | 233 657.00 |